秦川机床:2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

证券代码：000837          证券简称：秦川机床      公告编号：2026-19
          秦川机床工具集团股份公司

  2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，股
票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918.42 元，其中增加股本人民币 110,512,129.00 元，增加资本公积人民币 1,107,333,789.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016 号验资报告。

    根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

    （二）以前年度已使用金额

    截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：


                          项目                                  金额（元）

募集资金净额                                                      1,217,845,918.42

减：以前年度募集资金投入募投项目金额                              886,241,352.11

    其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）          330,581,370.05

          新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目            98,331,283.05

          新能源乘用车零部件建设项目                              122,334,698.79

          复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目                66,094,604.62

          补充流动资金                                            268,899,395.60

加：利息收入扣减手续费净额                                          24,198,398.77

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额                  1,556,068.49

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额          70,000,000.00

减：“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额              103,400.75

2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额                              287,255,632.82

    （三）2025 年度募集资金使用情况及余额

                            项目                                  金额（元）

 期初募集资金专户实际余额                                          287,255,632.82

 减：本年度募集资金投入募投项目金额                                138,347,008.73

 其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）              20,924,068.89

      新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目                81,400,570.23

      复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目                    34,022,369.61

      补充流动资金                                                  2,000,000.00

 加：利息收入扣减手续费净额                                          5,620,645.36

 加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额                  1,149,150.69

 加：上年使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的金额              70,000,000.00

 减：“新能源乘用车零部件建设项目”结项节余资金补流                    7,267,000.00

 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额                              218,411,420.14

    截至2025年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币218,411,420.14元；募集资金累计投入募投项目金额为 1,024,588,360.84 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出351,505,438.94 元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 179,731,853.28 元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 122,334,698.79 元，“复杂刀具产业链强链补链赋能

  提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出 100,116,974.23 元，“补充流动
  资金”累计支出 270,899,395.60 元。

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
  集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工
  具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
  监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

      （1）2023 年 6 月 29 日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立
  的 5 个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限
  公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限
  公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》
  及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券
  交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》
  不存在重大差异。

    开户银行              银行账号                  募投项目              实施主体

交通银行股份有限公                          秦创原·秦川集团高档工业  秦川机床工具集
司宝鸡分行          714899991013000094145  母机创新基地项目（一期）  团股份公司

长安银行股份有限公                          补充流动资金              秦川机床工具集
司宝鸡公园路支行      806021101421008387                              团股份公司

中国工商银行股份有                          复杂刀具产业链强链补链赋  汉江工具有限责
限公司汉中分行      2606053629200293978  能提升技术改造项目        任公司

中国银行股份有限公                          新能源汽车领域滚动功能部  陕西汉江机床有
司汉中分行              103306348815      件研发与产业化建设项目    限公司

浙商银行股份有限公  7910000210120100137433  新能源乘用车零部件建设项  陕西法士特沃克
司西安分行                                  目                        齿轮有限公司

      （2）经 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事
  会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克
  齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币 40,955.00 万元，公
  司可根据募投项目实际需求分期发放。


                                                                  单位：人民币万元

                                                                        借款总 截至 2025 年
      募投项目          实施主体        开户银行        银行账号    额度  12月 31日累
                                                                                  计借款

复杂刀具产业链强链补链 汉江工具有限 中国工商银行股份 2606053629200  10,000      10,000
赋能提升技术改造项目  责任公司    有限公司汉中分行 293978

新能源汽车领域滚动功能 陕西汉江机床 中国银行股份有限

部件研发与产业化建设项 有限公司    公司汉中分行    103306348815    18,000      18,000
目
新能源乘用车零部件建设 陕西法士特沃 浙商银行股份有限 7910000210120

项目                  克齿轮有限公 公司西安分行    100137433      12,955      12,955
                      司

        合计                                                        40,955      40,955

      截至 2025 年 12 月 31 日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，

  专用账户已注销，公司将该项目募集资金剩余部分转入沃克齿轮自有资金账户，
  公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订