西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的说明

                    西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
                      关于前次配股募集资金使用情况的说明

　　一、募集资金的数额和资金到位时间
　　本公司经中国证监会证监发字[1999]32号文批准,于1999年7月实施增资配股。该次配股以1998年底的总股本为基数,配售比例为每10股配3股,配股价格为11元,配售发行股票的数量为5,100万股,扣除有关的发行费用后共募集货币资金19,273万元。全部募集资金已于1999年8月10日到位,并由陕西岳华会计师事务所出具陕岳验字[1999〗023《验资报告》验证。
　　二、项目资金的投入及进度
　　该次配股募集资金全部计划投资于数控加工中心技术改造项目,20,900万元,其中固定资产投资19,900万元,配套流动资金1,000万元。项目投资计划如下:
　　单位:万元
投资总额       配股募集资金投入(万元)  预计产生  投 资
                                       效益时间  回收期     
          合计  1999年  2000年   2001年
 20,900  19,273  5,000  11,000    3,273 2001年    5.7年
                                        下半年
　　数控加工技改项目预计2001年2季度完成,项目建成达产后,可年新增销售收入20,000万元,新增利润4,170万元。
　　配股募集资金验资到帐后,本公司已严格按照《配股说明书》的承诺将募集资金投资于数控加工技改项目,1999年底完成4,298.9万元,尚未使用的募集资金全部存入银行。公司董事会郑重承诺,将严格按《配股说明书》的承诺使用募集资金,加快项目的投入,力争数控加工中心项目提前竣工。

                          　　西安飞机国际航空制造股份有限公司　                                         　董事会　　　　　  　                                  　　  2000年3月25日　　　　　
　　附:陕西岳华会计师事务所陕岳会审字[2000]109号《前次募集资金使用情况专项报告》