华控赛格:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表

                                  深圳华控赛格股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司                                                                                                                                                                                              单位：万元

                                                                                                            上市公司核算 2025年期初占用 2025年度占用累 2025年度占用资 2025年度偿还累 2025年度期末占

  非经营性资金占用                      资金占用方名称                    占用方与上市公司的关联关系    的会计科目    资金余额    计发生金额  金的利息(如有)  计发生金额    用资金余额          占用形成原因            占用性质

                                                                                                                                          （不含利息）

控股股东、实际控制人及
其附属企业

          小计

前控股股东、实际控制人
及其附属企业

          小计

其他关联方及其附属企业

          小计

          总计

                                                                                                            上市公司核算 2025年期初占用 2025年度占用累 2025年度占用资 2025年度偿还累 2025年度期末占                            往来性质（经营性
  其他关联资金往来                      资金往来方名称                    往来方与上市公司的关联关系  的会计科目    资金余额    计发生金额  金的利息(如有)  计发生金额    用资金余额        往来形成原因        往来、非经营性往
                                                                                                                                          （不含利息）                                                                                  来）

                        山西建设投资集团有限公司及下属子公司              间接控股股东及子公司        应收账款            28,979.26      59,378.85              -      73,896.75      14,461.35 销售商品、提供劳务        经营性往来

                        同方药业集团有限公司及下属子公司                  控股股东之子公司            应收账款                360.79        830.37              -        1,013.48        177.68 提供劳务                  经营性往来

                        山西省人民政府国有资产监督管理委员会下属子公司    实际控制人之子公司          应收账款                500.00              -              -              -        500.00 销售商品                  经营性往来

                        深圳市华融泰资产管理有限公司及下属子公司          控股股东及子公司            应收账款                  2.09          2.30              -          4.32          0.07 销售商品、提供劳务        经营性往来

                        山西建设投资集团有限公司及下属子公司              间接控股股东及子公司        合同资产            21,587.30        9,895.22              -      13,797.52      17,685.00 提供劳务                  经营性往来

 控股股东、实际控制人及 同方药业集团有限公司及下属子公司                  控股股东之子公司            合同资产                273.72        954.43              -        761.80        466.34 提供劳务                  经营性往来

      其附属企业      山西省人民政府国有资产监督管理委员会下属子公司    实际控制人之子公司          合同资产                    -          37.96              -              -          37.96 销售服务                  经营性往来

                        山西建设投资集团有限公司及下属子公司              间接控股股东及子公司        预付款项                25.07              -              -          6.70          18.37 接受劳务                  经营性往来

                        山西建设投资集团有限公司及下属子公司              间接控股股东及子公司        其他应收款                5.95              -              -          1.10          4.85 租赁业务                  经营性往来

                        深圳市华融泰资产管理有限公司                      控股股东及子公司            其他应收款              109.33              -              -              -        109.33 租房押金                  经营性往来

                        山西省人民政府国有资产监督管理委员会下属子公司    实际控制人之子公司          其他应收款                  -          1.42              -          1.42              - 投标保证金                经营性往来

                        北京中环世纪工程设计有限责任公司                  子公司                        应收账款                595.00              -              -              -        595.00 销售商品                  经营性往来

                        深圳市华控智城科技建设投资有限公司                子公司                        预付账款                251.28        157.23              -        408.51              - 委托服务费                经营性往来

                        迁安市华控环境投资有限责任公司                    子公司                        其他应收款            1,753.94        306.26        131.12              -        2,191.32 财务资助                  非经营性往来

                        遂宁市华控环境治理有限责任公司                    子公司                        其他应收款            1,018.27              -          72.49          18.27        1,072.49 财务资助                  非经营性往来

                        玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司                子公司                        其他应收款            1,505.83              -          56.51        1,126.31        436.03 财务资助                  非经营性往来

                        北京中环世纪工程设计有限责任公司                  子公司                        其他应收款            2,345.82              -        119.32        2,054.52        410.63 财务资助                  非经营性往来

                        内蒙古奥原新材料有限公司                            子公司                        其他应收款          17,817.91        499.84        965.39              -      19,283.14 财务资助                  非经营性往来

  上市公司的子公司    北京清控人居环境研究院有限公司                    子公司                        其他应收款              643.9