证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-013
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]495 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，发行价格 133.67 元/股，新股发行募集资金总额为 1,804,545,000.00 元，扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金
净额为 1,643,266,906.25 元，上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位，
并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 103,152.61 万元，尚未
使用的金额为 71,884.19 万元（其中募集资金 61,174.08 万元，专户存储累计利息扣除手续费、汇兑损益等 10,710.12 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 866.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 35,924.72 万元。
（2）使用超募资金投资在建项目 8,843.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入在建项目 63,127.99 万元。
（3）使用超募资金回购股份 3,697.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本
公司募集资金累计回购股份 17,507.25 万元。
（4）节余募集资金永久补充流动资金 2,350.88 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，本公司节余募集资金累计永久补充流动资金 2,350.88 万元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 116,559.96 万元，节余
募集资金累计永久补充流动资金 2,350.88 万元，尚未使用的金额为 57,543.40万元（其中募集资金 45,415.86 万元，专户存储累计利息扣除手续费、汇兑损益等 12,127.55 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公
司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存储方式 存储余额
杭州联合农村商业银行股 201000270346945 活期 100,528,430.31
份有限公司下沙支行
中国农业银行股份有限公 19033401040018088 活期 1,616,261.48
司杭州学林支行
杭州银行股份有限公司钱 3301040160017308407 活期 12,978,268.76
塘支行
招商银行股份有限公司杭 571913632610701 活期 802,893.55
州下沙小微企业专营支行
中信银行股份有限公司杭 81108010822223811111 活期 18,794,887.47
州经济技术开发区支行
杭州银行股份有限公司营 NRA3301040160018815913 活期 2,529,274.12
业部
中信银行股份有限公司杭 NRA8110814014103000248 活期 7,123.49
州经济技术开发区支行
中信银行股份有限公司杭 NRA8110814013002497227 活期 6,483.58
州经济技术开发区支行
杭州联合农村商业银行股 201000308404361 活期 8,170,414.39
份有限公司下沙支行
合计 - 145,434,037.15
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 12,082.46 万元（其中 2024 年度
利息收入 1,430.41 万元）、汇兑损益 60.75 万元（其中 2024 年度汇兑损益-11.48 万元），
已扣除手续费及税金 15.66 万元（其中 2024 年度手续费及税金 1.50 万元）。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，本公司尚未收回的理财产品金额为 43,000.00 万
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，募投项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在其他募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,拟在原审议通过的 2 亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 2 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2023-057）。
2、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,拟在原审议通过的 4 亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 1.8 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-029）。
本公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 73,000.00 万元；截至 2024
年 12 月 31 日，本公司尚未收回的理财产品金额为 43,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于<使用部分超募资金投资在建项目>的议案》，同意公司使用人民币24,713.63万元超募资金用于投资公司在建的年产2亿人份体外诊
断试剂生产中心及研发中心建设项目，并于 2021 年 6 月 28 日经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 12 日和 2021
年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2021-015）及《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。
公司于 2022 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于<使用部分超募资金投资新建项目>的议案》，同意公司使用人民币6.4亿元超募资金用于投资杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿
人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目，并于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021
年年度股东大会审议通过。
