证券代码： 688280 证券简称：精进电动 公告编号： 2023-033
精进电动科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年
修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司募集资金管理制度》相关要求，现就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2821号）核准，本公司向境内投
资者首次公开发行人民币普通股（ A股） 147,555,000股，每股股票面值为人民
币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发
行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承
销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费
用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,033,307,900.00
减：已支付的发行有关费用 178,570,973.36
减：募集资金专户支付募投项目投资金额（以前年度） 951,455,110.90
减：募集资金专户支付募投项目投资金额（本期） 486,465,277.03
减：手续费支出 199,634.73
加：利息收入 25,044,712.06
截至2023年6月30日募集资金专用账户余额 441,661,616.04
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理
制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明
确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储
募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本
公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限
公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方
监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存款方
式 账户余额
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期 126,232,691.70
北京中关村银行 1005890001500024117 活期 43,690,125.48
北京中关村银行 1005890001500024033 活期 433,397.55
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 活期 2,121.97
上海银行北京融新支行 03004696076 活期 126,059.17
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期 -
招商银行北京东方广场支行 110908904910899 活期 28,305,786.92
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 活期 143,431,083.03
招商银行上海分行新客站支
行 121912867710707 活期 2,691.59
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 活期 28,943,429.25
招商银行上海分行新客站支
行 110908904910166 活期 70,494,229.38
合计 441,661,616.04
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募
集资金使用情况对照表。”
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至2021年10月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况
如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验
中心升级项目 96,083,665.88
2 新一代电驱动系统产业化升级改造项目 36,544,074.73
3 信息化系统建设与升级项目 4,882,408.57
合计 137,510,149.18
截至2021年10月31日，公司使用自有资金支付的发行费用人民币
6,470,886.10元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元
序号 费用项目 自筹资金预先投入金额
1 审计费及验资费 3,350,000.00
2 律师费 1,400,000.00
3 其他发行费用 1,720,886.10
合计 6,470,886.10
2022 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金，置换资金总额为¥143,981,035.28 元。
上述事项已经立信会计事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《精进电动科
技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【 2022】 第 ZB10041
号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项核查并出具了《华泰联合证券有
限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2022 年 6 月 30 日， 公司使用自筹资金先期投入“信息化系统建设与升
级项目”应置换的¥4,882,408.57 元，将不再置换，除此之外， 对其它预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换已完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建
设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意
见，具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所官网
（ www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-036）。
2023 年 2 月 3 日，公司将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金
30,000.00 万元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保
荐机构及保荐代表人，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所
官网（ www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提前归还临时
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2023-009）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金具体使用情况，详见附表
2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币:万元
募集资金总额 187,121.31（见注 1） 本年度投入募集资金总额 48,646.53
变更用途的募集资金总额 91,676.43
已累计投入募集资金总额 143,792.04
变更用途的募集资金总额比例 48.99%
承诺投资
项目
已变更
项目，
含部分
变更
（如
有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投资
总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本年度投入金
额
截至期末累计投
入金额（ 2）
截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1)
截至报告
期末累计
投入进度
（ %）
(4)=(2)/
(1)
项目达到预定可使用
状态日期
本年度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
高中端电驱动系统研发设计、
工艺开发及试验中心升级项目
是 47,000.00 34,137.20 34,137.20 5,082.77 17,356.98 16,780.23 50.84 2024.12.31 不适用 不适用 否
新一代电驱动系统产业化升级
改造项目
是 50,000.00 34,000.82 34,000.82 7,112.25 14,113.07 19,887.75 41.51 2024.12.31 不适用 不适用 否
信息化系统建设与升级项目 是 23,000.00 620.49 620.49 0.00 620.49 0.00 100.00 终止 不适用 不适用 是
补充营运资金项目 是 80,000.00 111,362.80 111,362.80 36,451.50 111,701.50 -338.70
100.30
（见注
2）
不适用 不适用 不适用 否
北美仓储物流中心项目 是 7,000.0
查看PDF原文
