证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-055
威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号）的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）对截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格
为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。《募集资金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：人民币元
开户主体 开户银行名称 银行账号/资金账号 截至2022年 9月 备注
30 日余额
威腾电气集团股份有 交通银行股份有限 706006801013000021567 1,585,954.26 活期存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 江苏银行股份有限 70610188000204584 19,851,637.93 活期存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 兴业银行股份有限 403730100200084479 15,000,000.00 结构性存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 兴业银行股份有限 403730100200084592 10,000,000.00 结构性存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 中泰证券镇江谷阳 109271002467 30,000,000.00 收益凭证
限公司 路证券营业部
威腾电气集团股份有 中信证券镇江正东 51000007366 20,000,000.00 收益凭证
限公司 路证券营业部
威腾电气集团股份有 江苏银行股份有限 70610181000326891 20,000,000.00 结构性存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 江苏银行股份有限 70610181000326712 10,000,000.00 结构性存款
限公司 公司扬中支行
威腾电气集团股份有 中国农业银行股份 10333001040231280 已注销
限公司 有限公司扬中支行
合计 126,437,592.19
二、前次募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 27,939,591.72 元，
收到的银行存款利息金额为 173,021.11 元，理财产品利息收入（含税）金额为3,278,869.46 元，其他发行费用结算调整金额 54,078.57 元，银行手续费 1,201.13
元，累计实际使用前次募集资金净额 24,434,823.71 元。截至 2022 年 9 月 30 日
前次募集资金结余金额 181,437,592.19 元，其中：专户余额为 21,437,592.19 元,用于现金管理金额为 105,000,000.00 元，用于暂时性补充流动资金 55,000,000.00元。
具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
前次募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
前次募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造项目投入 5,611,716.00
研发中心项目投入 5,041,872.38
银行手续费 453.20
2021 年累计发生金额
加：其他发行费用结算调整金额 54,078.57
理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
减：（1）母线车间智能化升级改造项目投入 7,173,777.90
（2）研发中心项目投入 10,112,225.44
2022 年 1-9 月发生金额 （3）银行手续费 747.93
加：（4）理财产品利息收入（含税） 1,692,410.07
（5）募集资金存款利息收入 86,840.58
前期募集资金结余金额 181,437,592.19
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。
2021 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
2021 年 11 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通
信）低压电器项目”。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目投资 调整前拟投入 2021 年 8 月 24 2021 年 11 月 10
序号 项目名称 总额 集资金金额 日调整后拟投入 日调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 母线车间智能化升级改造项 16,293.17 16,293.17 8,437.24 15,556.24
目
年产 2000 套智能化中压成套
2
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