证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-020
上海美迪西生物医药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】265 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）向特定
对象发行人民币普通股 12,690,355 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 78.80
元，募集资金总额为 999,999,974.00 元，上述募集资金在扣除此前未支付的承
销 及 保 荐 费 用 含 税 金 额 10,599,999.72 元 后 的 实 际 募 集 资 金 金 额 为
989,399,974.28 元。此次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用 14,709,299.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募
集资金于 2023 年 8 月 4 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。
(二)2024 年募集资金使用和结余情况
（单位：人民币元）
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,974.00
减：应支付的全部发行费用(不含增值税) 14,709,299.41
募集资金净额 985,290,674.59
加：尚未支付的发行费用 80,000.00
加：使用一般户支付的发行费用 259,074.62
减：发行费相关进项税额 825,435.31
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 135,823,241.73
减：以前年度直接投入募投项目 255,943,180.55
减：2024年直接投入募投项目 199,290,276.16
加：以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 4,452,802.21
加：2024年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 11,753,389.54
截至2024年12月31日止，募集资金专户余额 409,953,807.21
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户管理。公司于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限
公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于 2023年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股
份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于
2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银
行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照
《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(三)募集资金专户的存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司有 6 个募集资金专户、10 个募集资金理
财账户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户公
开户银行 备注 账号 本期余额 存储形式
司
兴业银行股份有限公
募集资金专 2165601001000460
司上海自贸试验区临 美迪西 4,258,907.62 活期
户 55
港新片区支行
中国工商银行股份有
募集资金专 1001182629000381 2023 年已销
限公司上海市陆家嘴 美迪西
户 813 户
支行
招商银行上海金桥支 募集资金专
美迪西 121910680710502 4,915,098.52 活期
行 户
招商银行上海金桥支 募集资金理 1219106807780009
美迪西 10,000,000.00 结构性存款
行 财户 5
广发证券股份有限公 募集资金理 保本固收型
美迪西 42005189 50,000,000.00
司镇江长江路营业部 财户 理财产品
广发证券股份有限公 募集资金理 保本固收型
美迪西 42005189 10,000,000.00
司镇江长江路营业部 财户 理财产品
广发证券股份有限公 募集资金理 保本固收型
美迪西 42005189 20,000,000.00
司镇江长江路营业部 财户 理财产品
开户公
开户银行 备注 账号 本期余额 存储形式
司
南京银行股份有限公 美迪西 募集资金专
0301250000008245 26,860,062.46 活期
司上海分行 普瑞 户
南京银行股份有限公 美迪西 募集资金理
0301210000010349 5,000,000.00 结构性存款
司上海分行 普瑞 财户
南京银行股份有限公 美迪西 募集资金理
0301290000010581 4,000,000.00 定期存款
司上海分行 普瑞 财户
南京银行股份有限公 美迪西 募集资金理
