证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-044
杰华特微电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，现就杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 205,468.49
截至期初累计 项目投入 B1 111,880.40
发生额 利息收入净额 B2 3,296.58
项目投入 C1 24,603.86
本期发生额
利息收入净额 C2 2,398.54
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 136,484.26
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 5,695.12
应结余募集资金 E=A-D1+D2 74,679.35
募集资金账户余额 F1 3,879.35
使用闲置募集资金进行现金
实际结余募集 管理的资金余额 F2 45,800.00
资金 使用闲置募集资金暂时进行
补流的资金余额 F3 25,000.00
小计 F=F1+F2+F3 74,679.35
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司杭
3310010240120100189457 0 活期余额
州余杭支行
中国农业银行股份有限公
19053401040003390 17,959,688.86 活期余额
司杭州余杭支行
中信银行股份有限公司杭
8110801013302568559 4,290,847.17 活期余额
州分行
交通银行股份有限公司杭
305069250013000156263 7,016,425.22 活期余额
州萧山支行
南京银行股份有限公司杭
0701260000003518 6,407,822.06 活期余额
州分行
中国工商银行股份有限公
1202220919900321518 3,118,697.31 活期余额
司杭州余杭支行
合 计 38,793,480.62
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 11 月 28 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用人民币 25,000.00 万元闲置募集资金
临时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 15 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自 2024 年
1 月 9 日起至 2025 年 1 月 8 日止，12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 11 月 28 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10.5 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至本次计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自 2025 年 1 月 9 日起至 2026
年 1 月 8 日止，12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 45,800.00
万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况
如下：
单位：人民币万元
序
开户银行 产品名称 购买日期 到期日期 金额 资金性质
号
南京银行股份 三年期可
1 有限公司杭州 转让大额 2023/3/13 2026/3/13 1,000.00 募集资金
分行 存单
中国农业银行 三年期可
2 股份有限公司 转让大额 2023/3/7 2026/3/7 3,000.00 募集资金
杭州余杭支行 存单
中国农业银行 三年期可
3 股份有限公司 转让大额 2023/3/7 2026/3/7 3,000.00 募集资金
杭州余杭支行 存单
中国农业银行 三年期可
4 股份有限公司 转让大额 2023/3/7 2026/3/7 3,000.00 募集资金
杭州余杭支行 存单
中国农业银行 三年期可
5 股份有限公
