603903 沪市 中持股份

中持水务股份有限公司

截至 2023 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

证券代码:603903                                      证券简称:中持股份
          中持水务股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止

                  前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231 号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，发行价格为每股 9.07 元，募集资金总额 480,852,652.96 元。

  根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采取专户存储制度。本
公司于 2022 年 2 月 11 日在北京银行股份有限公司学知支行开设了专户，开设的
募集资金专项账户账号为 20000013733900073738622；2022 年 2 月 22 日，保荐
机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费 4,716,981.13 元（不含增值税）后，将收到的认购资金 476,135,671.83 元，划入本公司在北京银行股份有限公司学知支行开设的募集资金专项账户。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37 元（不含增值税），实际募集资金净额为 473,790,764.59 元。

  上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117 号验资报告。

  截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

                        项目                              金额（元）

  募集资金净额                                                473,790,764.59

  减：补充流动资金                                            473,790,764.59

  加：累计收到的利息扣除手续费等的净额                          186,059.02

  募集资金账户余额                                                    0.00

  募集资金专项账户 20000013733900073738622 已于 2023 年 7 月 12 日完成注销，注销

中持水务股份有限公司

截至 2023 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告