证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2021-019
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一） 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4518 期对公定
制人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 3 月 30 日-2021 年 6 月 25 日（87 天）
（二）委托理财受托方：中国银行合肥长江路支行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限：2021 年 3 月 29 日-2021 年 6 月 29 日（92 天）
（三）委托理财受托方： 兴业银行股份有限公司合肥分行
委托理财金额：人民 5,000 万元
委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 3 月 29 日-2021 年 6 月 27 日（90 天）
履行的审议程序：2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授
权公司总经理在不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的授权额
度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议
通过之日起 12 个月内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每股发行价为 10.44 元，募集资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用 50,807,100.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为 796,920,899.02 元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2020 年 12 月 31 日公司累计已使用募集资金 42826.26 万元，扣除累计
已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为 30865.83 万元。详见下表：
金额：万元
累计投入金额与承
募集资金投 累计投入 投入进度(%)
投资项目 诺投入金额的差额
资总额（1） 金额(2) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
提高公司生产能力
33,588.20 12,171.86 -21,416.34 36.24
建设项目
提高公司研发能力
19,928.62 6,280.08 -13,648.54 31.51
建设项目
营销与服务网络建
2,203.18 396.68 -1,806.5 18.00
设项目
业务布局股权投资
3,030.00 3,035.55 5.55 100.18
项目
补充流动资金 20,942.09 20,942.09 - 100.00
合计 79,692.09 42,826.26 -36,865.83 —
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国农业银行
中国农业银
行股份有限 银行理财 “汇利丰”2021 1.54%或 18.35或
1 公司合肥包 产品 年第4518期对公 5000
定制人民币结构 3.6% 42.90
河区支行
性存款产品
中国银行合
银行理财 中国银行挂钩型 1.54%或 19.41或
2 肥长江路支 5000
产品 结构性存款 3.76% 47.39
行
预计收
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
兴业银行股 兴业银行企业金 1.6%或 19.73或
银行理财
3 份有限公司 融人民币结构性 5000 3.6%或 44.38或
产品
合肥分行 存款产品 3.76% 46.36
是否构
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益
成关联
号 期限 类型 安排 收益率 （万元）
交易
2021年3月30
日-2021年6 保本浮动 1.54%或 18.35或
1 无 无
月25日（87 收益型 3.6% 42.90
天）
2021年3月29
日-2021年6 保本浮动 1.54%或 19.41或
2 无 无
月29日（92 收益型 3.76% 47.39
天）
2021年3月29
日-2021年6 保本浮动 1.6%或 19.73或
3 无 3.6%或 44.38或 无
月27日（90 收益型
天） 3.76% 46.36
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全
为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。
2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准，
授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起
12 个月内。
3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、 甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司合肥包河区支行
合同主要条款：
产品名称 “汇利丰”2021年第4518期对公定制人民币结构性存
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