证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-005
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：大额存单
投资金额：人民币 6,000 万元
已履行的审议程序：三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品投资期限不超过 12 个月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）对本事项出具了同意的
核查意见。详细内容见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该笔投资收益受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高部分闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为人民币 6,000 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1286 号文核准，公司向特定
对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
发行名称 2016 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2018 年 8 月 22 日
募集资金总额 146,640.89 万元
募集资金净额 145,115.03 万元
超募资金总额 不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入进度 达到预定可使
（%）（注） 用状态时间
超市门店全渠道改 100.00 2022 年 5 月
募集资金使用情况 造项目 （已完成）
连锁超市发展项目 49.90 2027 年 5 月
安鲜（宁波）冷链集 28.44 2026 年 5 月
配中心建设项目
是否影响募投项目实施 □是 否
注：累计投入进度的截止日期为 2025 年 6 月 30 日
（四）投资方式
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的现金管理产品，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好、产品期限或剩余期限不超过 12 个月的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。
受托方名称 产品类 产品期 投资金额 预计年化 是否构成 是否符合安全 是否存在变相
产品名称 （如有） 型 限 （万元） 收益类型 收益率（%）关联交易 性高、流动性 改变募集资金
好的要求 用途的行为
中国建设银行单位大
额存单 2025 年第 059 中国建设银 普通大 6 个月 6,000 保本固定 1.10 否 是 否
期（6 个月可转让暖冬 行 额存单 收益
优享）
1、合同主要条款
①中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期（6 个月可转让暖冬优享）
产品名称 中国建设银行单位大额存单 2025 年第 059 期（6 个月可转让暖冬优享）
产品性质 保本固定收益型
本金金额 6,000 万元
产品起息日 2026 年 1 月 21 日
产品期限 6 个月
产品到期日 2026 年 7 月 21 日
预期年化收益率 1.10%
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
审议通过的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，产品投资期限
不超过12个月。公司本次进行的现金管理期限为6个月，未超过上述授权和投资期
限。
截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元
序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回 实际收益 到期日 尚未收回本
额 本金 金金额
1 结构性存款 16,000.00 16,000.00 7.4082 2025-3-31 0
2 七天通知存款 3,000.00 3,000.00 0.6750 2025-4-10 0
3 七天通知存款 1,000.00 1,000.00 0.3500 2025-4-15 0
4 七天通知存款 3,000.00 3,000.00 2.0250 2025-4-28 0
5 结构性存款 6,000.00 6,000.00 16.3068 2025-5-12 0
6 七天通知存款 1,500.00 1,500.00 6.6375 2025-8-28 0
7 结构性存款 3,000.00 3,000.00 30.4110 2025-8-28 0
8 结构性存款 2,700.00 2,700.00 4.4961 2025-10-21 0
9 结构性存款 4,200.00 4,200.00 10.3345 2025-11-20 0
10 结构性存款 3,100.00 3,100.00 10.0522 2025-12-22 0
11 结构性存款 5,300.00 5,300.00 21.4130 2026-1-19 0
12 结构性存款 1,200.00 2026-2-12 1,200.00
13 结构性存款 1,100.00 2026-3-23 1,100.00
14 结构性存款 1,200.00 2026-8-20 1,200.00
15 结构性存款 19,800.00 2026-9-1 19,800.00
16 大额存单 15,500.00 2026-9-1 15,500.00
17 七天通知存款 10,400.00 2,000.00 0.7944 2025-9-23 4,000.00
4,400.00 11.1222 2026-1-19
18 结构性存款 42,000.00 2026-9-1 42,000.00
19 大额存单 6,000.00 2026-7-21 6,000.00
合计 146,000.00 55,200.00 122.0259 90,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 106,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.18
最近 12 个月累计收益/最近一年净利润（%） 14.95
目前已使用的额度 9
