证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-030
大唐电信科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大唐电信”）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。
公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公
司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额人民币996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11982 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
经公司 2022 年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项
目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信 息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了 募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金承诺 募集资金已投 募集资金项目 募集资金 募集资金投
专户银行 投资总额 入金额 未投入金额 利息收入 资项目名称
新型高性能
20,000.00 4,398.386878 15,601.613122 15.562790 系列安全芯
片研发及产
业化项目
中国民生 5G 特通行业
银行股份 30,000.00 3,526.073487 26,473.926513 20.989014 专网产品研
有限公司 发和产业化
北京新源 项目
里支行 补充流动资
金、偿还债
49,999.999656 49,702.008409 297.991247 1,232.858323 务及本次交
易相关发行
费用等
合计 99,999.999656 57,626.468774 42,373.530882 1,269.410127
注：募集资金余额中有 30,000 万元在 2023 年用于补充流动资金，该部分资金于 2024
年 3 月 20 日归还至募集资金账户。
2023 年公司投入募集资金总额 76,914,066.34 元，并使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 300,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金（含募
集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币 136,429,410.09 元，本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 309,163,069.48
减：本期支付的其他发行费用 0.00
本期募投项目支出金额 70,013,666.34
本期补充流动资金、偿还债务 6,900,400.00
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理
加：本期利息收入金额及购买结构性存款收益 4,180,406.95
归还前次临时补流资金 200,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金结余余额 136,429,410.09
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2021 年 12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过
《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 634049068 活期存款 132,188,495.70
（公司）
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637254724 活期存款 3,069,155.27
（大唐联诚）
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637244851 活期存款 1,171,759.12
（大唐微电子）
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金共计 576,264,687.74 元，
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 300,000,000.00元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起 12 个
月内。截至 2023 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。2024 年 3 月 20 日，
公司已将上述资金归还至募集资金账户。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年度，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司完成变更募集资金投资项目审批后，大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规
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