证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2020-037
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司现将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年 1 月 27 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花股份有限
公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕177 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过235,294,117股募集配套资金，本公司于2016年5月18日完成了非公开发行股票的发行工作。
2016 年 5 月 18 日，本公司向东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、
和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈等非公开发行对象发行 235,294,117 股，每股6.80 元，合计募集资金 1,599,999,995.60 元，独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费用及其他直接相关费用后的余额 1,560,399,995.60 元
划转至本公司指定账户内。2016 年 5 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大
信验字[2016]第 29-00003 号”《验资报告》。2016 年 5 月 20 日，本次发行股份购买资产、
募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 160,000 万元，用于以下投资项目：
序号 项目名称 使用募集资金总额（万元）
1 本次交易现金支付对价 78,078.38
2 汉南健康产业园项目 30,000.00
3 医药安全追溯系统项目 27,000.00
4 襄阳冷链物流中心项目 20,000.00
5 支付中介机构费用 4,921.62
合计 160,000.00
2016年度，本公司募集资金使用情况为：一是本次交易应支付购买 GPC 股权资产现金对价78,078.38万元，支付本次交易各中介机构费用4,500.00万元，该等对价或费用在募集资金到位后予以支付；二是本次募投项目之一的汉南健康产业园项目前期已投入部分自筹资金，本公司在募集资金到位并履行必须的审批流程后，对其进行了置换，置换金额为15,560.67万元。
2017年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款10万元；襄阳冷链物流中心项目支付襄阳高新技术产业开发区财政局冷链仓库城市基础设施配套费用698.44万元，支付相关设计咨询费56.64万元，合计共支付755.08万元。
2018年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园配套工程款7,316.81万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程设备款14,478.29万元，医药安全追溯系统项目支付综合管理系统一期款166.84万元。2018年4月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见，新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，并于2018年6月27日经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月29日，公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金。
2019年度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目工程款7500万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程款4650万元。2019年4月24日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，并于2019年6月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。2019年6月17日公司已全部归还前期闲置募集资金补充流动资金的款项。
截至2019年12月31日，本公司合计已使用募集资金159,849.23万元，节余募集资金150.77万元（不含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度。
募集资金到位后，本公司、本公司子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）、独立财务顾问新时代证券股份有限公司分别与交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行签署了募集资金的三方监管协议，设立专户管理募集资金。
本公司于 2016 年 6 月 3 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于同意公
司对全资子公司同济堂医药有限公司增资 7.7 亿元的议案》、《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资 2 亿元的议案》，同意以增资的方式将募投资金投入项目实施主体。
截至 2016 年 6 月 16 日，公司已将 7.7 亿元募集资金以增资的方式投入公司子公司同济堂
医药，公司及其子公司同济堂医药分别与独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目和襄阳冷链物流中心项目共三个募集
资金专户）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2016 年 6 月 18 日进行了公告。
鉴于襄阳冷链物流中心项目的实施主体为襄阳同济堂物流有限公司（以下简称“襄阳同济堂”），经董事会审议批准，同济堂医药在增资完成后将用于襄阳冷链物流中心项目的募集资金转入襄阳同济堂开立的专用账户，并签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
2016 年 11 月 29 日，同济堂医药已将 2 亿元募集资金投入同济堂医药子公司襄阳同济堂开立
的襄阳冷链物流中心项目专户，公司及其孙公司襄阳同济堂、独立财务顾问及上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司 2016 年非公开发行股票募集配套资金存放于 4 个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 用途
（不含利息）
交通银行新疆维吾尔自治区分行 651651008018800010 支付购买 GPCMauritiusVLLC 持有的同
营业部 754 4,216,195.60 济堂医药有限公司 12.8582%股权的现
金对价及中介机构费用
上海浦东发展银行武汉沌口支行 70060155300000626 汉南健康产业园项目
上海浦东发展银行武汉沌口支行 70060155300000634 医药安全追溯系统项目（已终止）
上海浦东发展银行武汉沌口支行 70060154800000672 1,166,273.40 襄阳冷链物流中心项目
合计 —— 5,382,469.00
注：由于汉南健康产业园项目超支使用募集资金利息387.48万元，导致上表中的募集资金
余额538.25万元与附表1中累计投入募集资金总额159,849.23万元之和超过募投资金总额
（160,000万元）387.48万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
本公司募集资金除终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金外，全
部用于承诺用途，截至2019年12月31日募集资金实际使用情况与承诺一致。募集资金使用情况
表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年4月24日召开的第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将剩余募集资金合计26,833.16万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
永久补充流动资金。新时代证券股份有限公司出具了《关于同济堂终止医药安全追溯系统项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，并于2019年6月14日经公司2018年年度股
东大会审议通过。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会
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