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600011 沪市 华能国际


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600011:华能国际电力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

公告日期:2021-03-24

600011:华能国际电力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600011    证券简称:华能国际    公告编号:2021-016

          华能国际电力股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过
        98,956万元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]696 号)核准,华能国际电力股份有限公司(“公司”)向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 497,709,919 股,募集资金总额为人民币 3,259,999,969.45 元,扣除承销和保荐等费用后,募集资金
净额为人民币 3,245,329,969.59 元。截至 2018 年 10 月 10 日止,募集资金已全部
到账。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1800388 号)。

  公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已经全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  根据《华能国际电力股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案(修订
稿)》和《华能国际电力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及实施方式的公告(公告编号:2018-077)》,本次募集资金投资项目的基本情况如下:

序                          项目总投资        拟投入募集资金    截至 2021 年 3 月
号      项目名称                                                19 日已投入募集
                            (万元)            (万元)        资金(万元)

    广东谢岗燃机项目

 1  (800MW)                    360,000.00          104,000.00        52,315.82

    江苏大丰海上风电

 2  项目(300MW)                564,815.00          174,231.84        145,469.44

    河南渑池凤凰山风

 3  电项目(100MW)              85,381.85          24,614.56        18,921.74

    安徽龙池风电项目

 4  (100MW)                    85,622.00            21,686.60        17,798.18

        合计                    1,095,818.85          324,533.00        234,505.17

    注:部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造 成的。

    截止 2021 年 3 月 19 日,公司募集资金专户存储情况如下:

 序号      账户名称            开户银行            账号      募集资金账户余额
                                                                (元,含利息)

  1    华能国际电力股份  中国农业银行股份有  816000010400      990,723,084.94
      有限公司          限公司总行营业部    16760

  2    华能东莞燃机热电  中国银行股份有限公  634070554518          41,212.96
      有限责任公司      司东莞分行

      华能盐城大丰新能  中国银行股份有限公

  3    源发电有限责任公  司南京城南支行      537872077686          10,137.83
      司

      华能渑池清洁能源  中国工商银行股份有  170202052902

  4    有限责任公司      限公司郑州建设路支  0113582              187,452.93
                          行

      华能安徽怀宁风力  中国农业银行股份有  121830010400

  5    发电有限责任公司  限公司合肥曙光支行  36375                1,404,844.09
                          (注)

  6    华能海南发电股份  中国建设银行股份有  460501002236        销户

            有限公司      限公司海口海府支行    00000474


  7    华能瑞金发电有限  中国农业银行股份有  140331010400        销户

            责任公司      限公司赣州赣县支行      17938

  8    华能洋浦热电有限  中国银行股份有限公  267530156721        销户

              公司          司洋浦金浦支行

                            合计                              992,366,732.75

注:因银行改制的原因,开户行由原中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行变更为中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行,账号不变。

    三、前次募集资金暂时补充流动资金情况

    2020 年 3 月 24 日,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 127,206 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金,期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过该议案之日起计 算。此后,公司从募集资金专户共计转出 127,206 万元用以补充流动资金。根据 募投项目资金需求,公司已陆续将其中的 28,250 万元归还至募集资金专户并拨
 付至募投项目。截止 2021 年 3 月 19 日,公司将剩余用于暂时补充流动资金的
 98,956 万元归还至募集资金专户并已公告。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据公司本次非公开发行募集资金投资项目工程进度及支付安排,预计有 98,956 万元募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金的使用效 率,降低公司财务费用,在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公 司资金需求的情况下,公司拟使用不超过 98,956 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金。

    本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营 使用,保证不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过 12 个 月,自公司董事会审议通过本议案之日起计算,如募集资金投资项目需要使用募 集资金,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,确保募集资金投资项目的 正常进行。

    公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定,确保在补充流动资金到期前 将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使用闲置募集资金暂时补充流 动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

    五、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

    公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第四次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 98,956万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司的董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    六、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合公司的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过 98,956 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  (二)监事会意见

  公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第十届监事会第四次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 98,956万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

  (三)保荐机构意见

  华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定;该事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发布了明确同意意见。华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体股东利益。综上所述,保荐机构同意华能国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    七、备查文件

  1、第十届董事会第十一次会议决议;

  2、第十届监事会第四次会议决议;

  3、华能国际电力股份有限公司独立董事意见;

  4、中信证券股份有限公司出具的《关于华能国际电力股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

                                  华能国际电力股份有限公司董事会
                                        2021 年 3 月 24 日

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