证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-037
广西天山电子股份有限公司
关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币）；
2.投资金额：不超过人民币 90,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币45,000 万元（含本数）；
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万
股，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 光电触显一体化模组建设项目 10,636.56 9,348.22
2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32
3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 32,544.63 31,256.29
公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名 变更前 变更前拟 变更前实施地 变更后总 变更后拟 调整募集 变更后实施
号 称 总投资 投入募集 点 投资额 投入募集 资金金额 地点
额 资金 资金
光电触 广西钦州市灵 广西钦州市
显一体 10,636.5 山县三海街道 灵山县三海
1 化模组 6 9,348.22 十里电子信息 19,050.29 17,761.95 +8,413.73 街道十里电
建设项 产业园 子信息产业
目 园
单色液 广西钦州市灵 广西钦州市
2 晶显示 11,122.32 11,122.32 山县三海街道 2,708.59 2,708.59 -8,413.73 灵山县檀圩
模组扩 十里电子信息 镇灵北路东
产项目 产业园 街 335 号
（二）截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行
费用及调整后使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整后总投资额 调整后拟投入 截至 2024 年 12 月
募集资金 31 日累计投入金额
1 光电触显一体化模组建设项目 19,050.29 17,761.95 11,371.19
2 单色液晶显示模组扩产项目 2,708.59 2,708.59 922.33
3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 -
4 补充流动资金 1 6,000.00 6,000.00 6,002.04
5 永久补充流动资金 2 - - 12,000.00
合计 32,544.63 31,256.29 30,295.56
注释 1：承诺投资项目－补充流动资金投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资
金账户利息收入。
注释 2：经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三
次会议及 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充
流动资金，已转出。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 44,858.56 万元
（包括活期存款、定期存款和购买理财产品等，以及账户利息收入），公司将募
集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。未使用的募集资金存放于募集资金
存款专户、购买定期存款及理财产品，其中用于购买定期存款及理财产品金额
23,375.00 万元，9,062.56 万元存放于募集资金存款专户，其余 12,421.00 万元
存放于理财产品专用结算账户。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司及合并范围内的子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度和期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 90,000 万元
（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币）。
投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
