证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-020
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）拟将首次公开发行股票募投项目“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”（以下简称“华荣化工项目”）、“宁德华荣年产 8 万吨新材料项目”（以下简称“宁德华荣项目”）结项，项目节余募集资金合计 9,485.36 万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，该事项需经董事会和股东大会审议通过，监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18
元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金 募集资金
波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离
1 48,383.93 39,326.39 39,326.39
子动力电池电解液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
华荣化工新建实验楼和现有环保设施
3 10,000.00 8,893.43 8,893.43
提升项目
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池
5 /超级电容器电解质新材料及 60,000.00 - 5,000.00
5,737.9 吨化学原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金 募集资金
总计 190,164.11 120,000.00 120,000.00
注：1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元；
2、公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监
事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目”；
3、公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会
议，并于 2024 年 9 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公
开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目”结项，项目节余募集资金 9,385.06万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会
第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液
1 153,798.00 65,000.00
项目
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液
2 151,050.00 53,000.00
项目和回收 2,000 吨溶剂项目
衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液
3 151,030.00 25,000.00
项目
合计 455,878.00 143,000.00
三、 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司首次公开发行股票募投项目“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升
项目”及“宁德华荣年产 8 万吨新材料项目”已投入正常使用且满足结项条件，
为提高公司资金的使用效率，公司决定对上述项目进行结项。截至本公告日，华
荣化工项目节余资金为 4,242.99 万元、宁德华荣项目节余资金为 5,242.37 万
元，节余资金合计为 9,485.36 万元。上述项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万
元
项目名称 募集资金拟投入金额 累计已投入募集资金金额 募集资金节余金额
华荣化工新建实验楼和现有
8,893.43 4,650.44 4,242.99
环保设施提升项目
宁德华荣年产 8 万吨新材
31,309.32 26,066.95 5,242.37
料项目
合计 40,202.75 30,717.39 9,485.36
（二） 募投项目资金节余的主要原因
1、华荣化工项目
在保障质量和进度的前提下，公司严格遵循降本增效原则，持续优化采购流程，提升工程和设备采购的性价比，严格把控各项支出。同时公司基于研发效率最大化原则，并结合行业技术迭代情况，部分设备通过现有资源替代，从而降低了直接采购需求。另外，该项目立项较早，公司使用自有资金开始建设，且部分支出未达到募集资金置换要求，未能使用募集资金。
2、宁德华荣项目
公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量
