北京中科江南信息技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任
公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币
6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2024 年 12 月 31 日止，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 83,978.89
减：募投项目投入金额 57,316.26
减：补充流动资金 10,599.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,192.78
减：现金管理金额 8,400.00
募集资金账户余额 9,856.41
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
初始存放 截止日余 存储
银行名称 银行账号 账户类别
金额 额 方式
中信银行股份有限公
8110701013102298488 一般户 836.74 活期
司北京西单支行
广发银行股份有限公
9550880206593000466 一般户 8,886.62 活期
司北京双井支行
招商银行股份有限公
110910411210111 一般户 84,902.35 133.06 活期
司北京双榆树支行
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，已于 2020 年 8 月21 日经公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。
根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资
金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日、2022
年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如
下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式
广发银行股份有限公司北京双井支行 9550880206593000556 400.00 通知存款
广发银行股份有限公司北京双井支行 9550880206593000556 8,000.00 定期存款
合 计 —— 8,400.00 ——
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 25 日，经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次
会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 267.10 万元，合计 13,088.90 万元。公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10306号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
2024 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“行业电子化服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金合计 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“财政中台建设项目”以及“生态网络体系建设项目”结项，并将“财政中台建设项目”节余募集资金835.91 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）以及“生态网络体系建设
项目”节余募集资金 6,515.15 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永
久补充流动资金。2025 年 1 月 14 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议并通过
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(六) 超募资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，拟使用超募资金 14,223.27 万
元，拟开工时间为 2023 年 6 月，建设期为 3 年。截至 2024 年 12 月 31 日，本年
度投入金额 3,034.46 万元，已累计投入金额 3,666.51 万元。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 3,053.50 万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元）永久补充流动资金。公司已于
2024 年 6 月使用超募资金 3,053.50 万元永久性补充流动资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
户，用于募集资金投资项目的后续投入，以及已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司 2024 年度不存在变更募集资金用途的情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 3 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度
