铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,162,721,769.66 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已
于 2021 年 11 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）容诚验字[2021]230Z0297 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 5,559.61 万元，使
用超募资金回购股份（含交易费）金额为 2,006.26 万元，收到利息收入和理财收益
并扣除银行手续费金额为 1,776.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使
用募集资金 32,028.04 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 71,155.10万元，累计收到利息收入和理财收益并扣除银行手续费净额 4,400.93 万元，截至
2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 75,556.03 万元，其中用于现金管理金额为
56,900.00 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 18,656.03 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜 陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2021 年 12 月 16 日，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行（以下简
称“工商银行铜陵百大支行”）和国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签 署《募集资金三方监管协议》，在工商银行铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账
号：1308020029200212932）。2021 年 12 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限
公司铜陵市开发区支行（以下简称“建设银行铜陵市开发区支行”）和国融证券签署 《募集资金三方监管协议》，在建设银行铜陵市开发区支行开设募集资金专项账户
（账号：34050166840800000986）。2021 年 12 月 16 日，公司与交通银行股份有限
公司铜陵分行（以下简称“交通银行铜陵分行”）和国融证券签署《募集资金三方监 管协议》，在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
346260000013000054646）。2021 年 12 月 16 日，公司与中国农业银行股份有限公
司铜陵铜都支行（以下简称“农业银行铜陵铜都支行”）和国融证券签署《募集资金 三方监管协议》，在农业银行铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：
12646001040030676）。2021 年 12 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司铜陵五
松山支行（以下简称“徽商银行铜陵五松山支行”）和国融证券签署《募集资金三方 监管协议》，在徽商银行铜陵五松山支行开设募集资金专项账户（账号： 520541726831000158）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（万元）
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 1308020029200212932 4,879.38
中国建设银行股份有限公司铜陵市开发区支行 34050166840800000986 1,251.69
交通银行股份有限公司铜陵分行营业部 346260000013000054646 3,469.52
中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行 12646001040030676 3,914.21
徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行 520541726831000158 5,141.23
合 计 —— 18,656.03
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 32,028.04 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：《2024 年度募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：《2024 年度变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度 投
募集资金总额 103,183.14 入 募 集 资 7,565.87
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 入 募 集 资 32,028.04
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 4.85%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和 项目（含部 承诺投资 调整后投资 本年度投 累计投入 投资进度 定可使用状 本年度实现的 是否达到 否发生重大变
超募资金投向 分变更） 总额 总额（1） 入金额 金额(2) （%）(3) 态日期 效益 预计效益 化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 多功能湿巾扩建项目 是 26,092.11 21,092.11 2,727.02 5,447.09 25.83 2025 年 12 月 -9.92 否 否
2. 技术研发中心升级项目 是 5,383.52 10,383.52 2,832.59 5,574.69 53.69 2025 年 12 月 — — 否
3. 仓储智能化改造项目 是 6,099.16 6,099.16 - - - 2025 年 12 月 — — 否
承诺投资项目小计 — 37,574.79 37,574.79 5,559.61 11,021.78 29.33 — -9.92 — —
超募资金投向
尚未指定用途 否 25,602.09 25,602.09 - - — — — — —
补充流动资金 不适用 38,000.00 38,000.00 - 19,000.00 — — — — —
回购股份（含交易费） 不适用 2,006.26 2,006.26 2,006.26 2,006.26 100.00 — — —
