证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-079
广东电声市场营销股份有限公司
关于终止部分募投项目、变更资金用途暨
调整项目内部投资结构并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营发展的需要，拟终止“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”（以下简称“数字化项目”或原募投项目），
将“数字化项目”剩余募集资金 12,953.49 万元（截至 2025 年 9 月 30 日数据，
含孳息 1,459.60 万元）中的 6,000.00 万元变更用途追加用于募投项目“数字零售升级项目”，余下募集资金 6,953.49 万元（含孳息 1,459.60 万元，最终金额以募集资账户实际余额为准）用于永久性补充流动资金。本次对募投项目“数字零售升级项目”追加投入的 6,000 万元，公司将以募集资金对募投项目主体“广州市尚瑞营销策划有限公司”（以下简称“尚瑞营销”）增资人民币 6,000.00万元，同意尚瑞营销开设募集资金专户，加强对募集资金的管理。并提请股东会授权公司管理层在办理增资事项相关事宜中行使决策权并签署相关文件。
同时，在实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字零售升级项目”内部投资结构作出适当调整并延期。
上述《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》尚需提交公司股东会审议通过。
本次终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的事项不构成关联交易。具体内容公告如下：
一、拟终止募投项目概述
(一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）42,330,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股，
发行募集资金总额为人民币 43,176.60 万元，扣除相关发行费用 5,227.88 万元
后，募集资金净额为人民币 37,948.72 万元。以上募集资金已于 2019 年 11 月
18 日划至公司开立的募集资金专用账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）以及存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划已披露于《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入金额
1 体验营销服务升级扩容建设项目 19,201.03 19,201.03
2 营销数字化解决方案及大数据运 15,954.08 15,954.08
营平台建设项目
3 信息化管理平台建设项目 3,941.09 855.08
4 补充流动资金 9,000.00 1,938.53
合 计 48,096.20 37,948.72
（二）募集资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十五次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，同意：将募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”项下尚未使用的募集资金余额中8,000 万元变更用于“数字零售升级项目”，剩余部分款项用于永久补充公司流动资金（以资金转出当日专户实际转出金额为准）。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（编号：2021-043）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 累计投入 尚未使用
承诺投资项目 诺投资总额 总额 金额 投资进度 的募集资
金
体验营销服务升 19,201.03 10,867.67 10,826.88 99.62% 40.79
级扩容建设项目
营销数字化解决
方案及大数据运 15,954.08 15,954.08 4,460.19 27.96% 11,493.89
营平台建设项目
信息化管理平台 855.08 855.08 855.08 100.00% 0.00
建设项目
数字零售升级项 - 8,000.00 4,550.68 56.88% 3,449.32
目
补充上市公司流 1,938.53 2,271.89 2,271.89 100.00% 0.00
动资金
合计 37,948.72 37,948.72 22,964.72 60.52% 14,984.00
注：以上数据未经审计，因取数以万元为单位，上表中个别数据若存在尾差，系数据计算时四舍五入或数据加总差异造成，下同。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 22,964.72 万元，
募集资金专户期末余额合计人民币 16,764.32 万元（包含尚未使用的募集资金14,984.00 万元及银行利息收入 1,780.32 万元）。
二、本次变更部分募投项目的原因
（一）原募投项目情况
1、原募投项目计划投资情况
原“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”拟投资总额为15,954.08 万元，募集资金原计划全部将云计算、大数据、VR/AR 等科技手段运用于营销领域，借助科技手段围绕消费者构建消费新场景、缔造消费新体验。其中大数据分析运营平台、各类创新产品研发应用技术、专业团队将成为本项目的业务支撑；映店直播营销服务（Live Store）、消费者流量统计分析平台（CFSS）、零售终端智能货架监测系统（SSS）、促销员语音互动智能学习系统、VR/AR 体验营销解决方案和 CRM 系统将成为本项目的业务载体。本项目中公司拟投资的营
销数字化领域是公司在充分分析其体验营销业务模式、流程、场景、客户现状的基础上对线下体验营销手段的丰富和完善，其作用主要有两方面：一是解决线下业务领域难以量化、营销范围小等难点问题；二是为单纯的线下和线上领域提供衔接平台及载体。该项目的实施有助于促进体验营销的数字化进程，实现内部与外部数据互通、成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团，能够为客户重塑零售终端营销场景，增强渠道建设能力，扩大客户品牌与产品影响力，拉升客户销售业绩。
该项目原建设周期两年，计划项目财务内部收益率（所得税后）为 29.11%，
投资回收期（所得税后）为 6.58 年。公司分别于 2021 年 10 月 26 日、2021 年
11 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》，以及于
2023 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，该项目完成时间延期至 2025 年 12 月 31 日。详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》《关于部分募投项目延期的公告》（编号：2021-043、2023-066）。
该项目资金计划投入明细构成如下：
序号 项目 项目资金（万元） 占比（%）
1 场地租赁及装修费 1,065.17 6.68
2 设备购置投资 9,046.48 56.70
3 人员及培训投资 4,367.80 27.38
4 基本预备费 434.38 2.72
5 铺底流动资金 1,040.25 6.52
合计 15,954.08 100.00
2、原募投项目实际投资情况
原“数字化项目”备案时间为 2017 年 11 月 8 日，项目备案编号：
2017-440106-72-03-013189，该项目由公司负责实施。截至 2025 年 9 月 30 日，
已使用募集资金 4,460.19 万元，累计投入进度 27.96%，已建设映店直播平台、流量统计分析平台、促销员语音互动系统、VR、AR 体验设备、CRM 会员管理系统、智能货架系统等项目初步模型，尚未使用的募集资金人民币 12,953.49 万元（含银行利息收入净额 1,459.60 万元），剩余募集资金存放在三方监管的募集资金
该项目资金已投入明细构成如下：
序号 项目 项目资金（万元） 占比
1 场地租赁及装修费 307.07 1.92%
2 基本预备费 178.21 1.12%
3 设备购置投资 242.84 1.52%
4 人员及培训投资 3,732.07 23.39%
实际
