证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-025
中简科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 273,793,462.57 元。
其中，银行存款余额 123,793,462.57 元，结构性存款余额为150,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规
定，本公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使
用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 200,000.00
减：承销保荐费用 1,288.00
募集资金到账 198,712.00
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 193.36
减：置换前期投入 6,774.80
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 35,000.00
减：累计购买现金管理产品 1,053,400.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 135,620.95
加：现金管理产品到期累计赎回 1,038,400.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,195.80
加：现金管理产品到期投资收益 5,060.65
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 12,379.35
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份
有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，公司募
集资金余额为 273,793,462.57 元。其中，银行存款余额 123,793,462.57元，结构性存款余额为 150,000,000.00 元，募集资金存放情况如下：
（1）银行存款
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备
注
中信银行股份有限公 8110501014001917014 99,355,999.98 2,121.90 活
司常州分行营业部 期
中国民生银行股份有 634525135 695,491,982.85 6,829.51 活
限公司常州钟楼支行 期
华夏银行股份有限公 13150000001621712 99,355,999.98 58,228.72 活
司常州分行营业部 期
江苏银行股份有限公 83700188000061408 99,355,999.98 97,006.70 活
司常州春江支行 期
中国银行常州分行营 496277400764 397,423,999.93 10,990,254.87 活
业部 期
招商银行股份有限公 519902174110704 596,135,999.90 112,639,020.87 协
司常州新北支行 定
合 计 1,987,119,982.62 123,793,462.57
（2）结构性存款
金额单位：人民币元
序 银行 存款名称 金额 起息日 到期日 预计年化收益
号 名称 率
招商
银行
股份 招商银行点金系
1 有限 列看涨两层区间 50,000,000.00 2024/10/18 2025/1/20 1.55%-2.1%
公司 94 天结构性存款
常州 NNJ03560
新北
支行
中国
银行 江苏对公结构性
2 常州 存款 51,000,000.00 2024/12/5 2025/1/8 0.85%-2.9939%
分行 CSDVY202418065
营业 34 天
部
中国
银行 江苏对公结构性
3 常州 存款 49,000,000.00 2024/12/5 2025/1/6 0.85%-2.9938%
分行 CSDVY202418064
营业 32 天
部
合计 150,000,000.00 - - -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金实际的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的变动情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议和第
三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高公司 2024 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全，并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高效开展，保证资金的流动性、安全性的情况下，董事会审议后同意公司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人民币 4 亿，投资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内12 个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净资
产的 25%，投资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚
动使用。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为
本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结
