证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-015
震安科技股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止的
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金及2022年9月16日以简易程序向特定对象发行股票募集资金（以下简称前次募集资金）截至2025年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）如下：
一、 前次募集资金情况
（一）2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间
根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司章程和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)199号)同意注册，2021年3月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28,500万元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币377.36万元（不含增值税）后的募集资金为28,122.64万元，主承销商民生证券股份有限公司已于2021年3月18日将人民币28,122.64万元缴存于本公司的平安银行股份有限公司昆明分行营业部15000106350774募集资金专用账户内。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用及信息披露费用等其他发行费用合计人民币520.11万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币27,979.89万元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年3月18日出具XYZH/2021KMAA50012号《验资报告》。
2. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年9月30日，本公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2025年9月
开户银行 开户银行 银行账号 备注
额 30日余额
平安银行股份有限
震安科技股份有限公司 15000106350774 28,122.64 - 已注销
公司昆明分行
河北震安减隔震技术有 平安银行股份有限
15633000077766 - 已注销
限公司 公司昆明分行
合计 28,122.64 -
注1：初始存放金额与募集资金净额差异为142.75万元，系会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用及信息披露费用，费用合计142.75万元(不含增值税)。
注2：向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金，将用于投资“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”。该项目由公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司作为实施主体。公司为保障募集资金专款专用，在平安银行开立专用账户，账号：15633000077766，作为项目建设期间的募集资金监管账户。震安科技公司根据项目实际进度需求，分次将募集资金划拨至该专用账户。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
1. 2022年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间
根据公司2022年4月6日召开的公司第三届董事会第十四次会议、2022年4月29日召开的公司2021年年度股东大会、2022年6月2日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2022年8月3日召开的公司第三届董事会第十九次会议并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2008号)同意注册，公司本次以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额25,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币377.36万元（不含增值税）后的募集资金为24,622.64万元，主承销商民生证券股份有限公司已于2022年9月16日将人民币24,622.64万元缴存于本公司的平安银行股份有限公司昆明分行营业部15887494460073募集资金专用账户内。本次募集资金扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、发行相关信息披露费及股权登记费，费用合计人民币537.22万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币24,462.77万元，其中增加股本人民币456.87万元，资本溢价人民币24,005.90万元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(立信中联验字[2022]D-0036号)。公司本次向特定对象发行股票已于2022年9月28日完成上市。
2. 2022年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年9月30日，本公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2025年9月
开户银行 开户银行 银行账号 备注
金额 30日余额
平安银行昆明分行营
15887494460073 24,622.64 1,637.20
业部
震安科技股份有 中信银行昆明北辰支
8111901012400442368 7,357.87
限公司 行
招商银行昆明分行金
871903499510603 3,043.19
江支行
常州格林电力机 招商银行常州分行武
871910551410602 1,289.97
械制造有限公司 进支行
合计 24,622.64 13,328.23
注1：初始存放金额与募集资金净额差异为159.86万元，系会计师费用、律师费用、发行相关信息披露费及股权登记费，费用合计159.86万元(不含增值税)。
注2：向特定对象发行股票所募集的资金将分别用于以下投资项目：“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）”、震安科技股份有限公司研发中心建设项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。公司为保障募集资金的规范管理与专款专用，针对各项目分别开立专用账户，并根据项目实际进度需求，分次将募集资金划拨至相应项目专用户。具体账户安排如下：
研发中心建设项目专项账户：中信银行昆明北辰支行，账号 8111901012400442368。
“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）”项目专项账户：招商银行昆明分行金江支行，账号 871903499510603；招商银行常州分行武进支行，账号 871910551410602。
营销网络建设项目及补充流动资金共用账户：平安银行昆明分行营业部，账号15887494460073。
二、 前次募集资金实际使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表一（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
单位：万元
募集资金总额：27,979.89 已累计使用募集资金总额：22,485.20
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2021年： 16,563.69
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2022年： 4,052.34
2023 年： 476.58
2024 年： 1,240.88
2025 年1-9月： 151.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募
