证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-086
震安科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关
募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日，召开了第四
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于公司向特定对象发行股票部分募投项目“年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。“营销网络建设项目”因目前市场经济处于下行趋势且受建筑行业景气度的影响，公司拟终止该募投项目；“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”因项目用地确权所需的土地招拍挂程序至今仍然未履行完毕，公司拟终止该募投项目。
上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募集资金专户余额合计 133,282,347.17 元（其中应付未付款项为 1,735.89 万元，实际节余募集资金金额为 11,592.34 万元），拟将震安科技股份有限公司募集资金专户余额中的 120,382,675.16 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；常州格林电力机械制造有限公司募集资金专户余额12,899,672.01 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）待注销募集资金专户后按对其增资转至其基本户处理。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于本次拟终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金，且本次拟结项的部分募投项目节余资金用于永久补充流动资金的募集资金金额已超过向特定对象发行股票募投项目募集资金净额10%且高于1000万元，故本事项尚需提交公司股东会审议。
节余募集资金转出后，向特定对象发行股票募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关情况公告如下：
一、向特定对象发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司以简易程
序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股，募集资金总额
249,999,975.36 元，扣除本次不含税发行费用人民币 5,372,234.64 元，实际募
集资金净额为人民币 244,627,740.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联
会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对
象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字〔2022〕D-0036 号）。
（二） 募集资金专用账户的管理情况
经公司 2021 年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过
《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司
设立了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的
存放、管理和使用。公司与保荐机构及平安银行股份有限公司昆明分行、中信银
行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限
公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行
《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证
券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
震安科技 平安银行昆明分行营业部 15887494460073 16,371,982.90
股份有限 中信银行昆明北辰支行 8111901012400442368 73,578,772.54
公司 招商银行昆明分行金江支行 871903499510603 30,431,919.72
小计 - - 120,382,675.16
常州格林
电力机械
招商银行常州分行武进支行 871910551410602 12,899,672.01
制造有限
公司
合计 133,282,347.17
（四）募集资金使用及节余情况
截至本公告披露日，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，向特定
对象发行股票募投项目募集资金的使用及节余的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金承 累计利息 节余募集资 节余募集资
累计投入募 募集资金账 金金额占募
诺投资总额/ 收入和理 应付未付 金金额
项目名称 集资金金额 户余额=①- 集资金净额
募集资金 财收益总 款项④ =①-②+③-
② ②+③ 总额的比例
净额① 金额③ ④
年产 10 万套智能阻尼器、
1.5 万套核电站用液压阻 8,000 3,930.47 263.63 1,233.38 4,333.16 3,099.78 12.67%
尼器及 2.5 万套配件项目
（一期）
震安科技股份有限公司研
7,000 - 357.88 - 7,357.88 7,357.88 30.08%
发中心建设项目
营销网络建设项目 2,500 972.28 109.48 502.51 1,637.20 1,134.69 4.64%
补充流动资金 6,962.77 6,962.77 - - - - 0
合计 24,462.77 11,865.52 730.98 1,735.89 13,328.23 11,592.34 47.39%
注 1：节余募集资金合计金额为 11,592.34 万元，该金额已剔除募投项目截
止公告提交日前应付未付款项。
注 2：应付未付款项为已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等。
注 3：上表中分项之和与合计值存在尾差，系由四舍五入所致。
（五）本次向特定对象发行股票部分募投项目资金节余的主要原因
1、在向特定对象发行股票募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使
用的相关规定，秉持合理、高效、节约的原则谨慎使用募集资金。在保证质量和
顺利推进项目的前提下，公司合理配置资源，严格控制各项支出，加强项目建设
的管理和监督，审慎使用募集资金。
2、“年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配
件项目（一期）项目”厂房建设及内部装修已完成，生产设备已进场，由于工艺
优化、设备改进的原因，该项目尚未完全使用承诺投资的募集资金即已达到预定
可使用状态，故公司拟将该募投项目予以结项，后续不再投入。
3、公司在不影响向特定对象发行股票募投项目建设进度及确保资金安全的
前提下，对向特定对象发行股票募投项目闲置募集资金进行现金管理，提高了向
特定对象发行股票募投项目闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益
及利息收入。
（六）本次向特定对象发行股票部分募投项目终止的原因
1、“震安科技股份有限公司研发中心建设项目”
项目用地确权所需的土地招拍挂程序至今仍然未履行完毕，项目建设用地权属证无法办理，主要影响因素如下：
（1）土地招拍挂程序的启动时间及具体要求，需依赖相关行政审批流程的推进进度，上述政策层面及行政流程的变动可能导致招拍挂程序进一步延迟；
（2）即使土地招拍挂完成，后续办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等前置审批手续，以及最终完成建设用地权属证书登记，仍可能受权属核查结果、环保评估要求、消防审核标准等多环节合规性审查的影响，存在办理周期超预期的风险。
基于上述原因，项目缺乏继续推进的基础，为保障项目推进的灵活性、避免募集资金长期闲置，公司经审慎研究后决定终止本项目的募集资金投入计划。后续若推进本项目建设，公司将根据实际情况，以自有资金投入，土地权利的最终落实，以及相应的项目具体建设节点为前提，随土地确权进展作动态调整。
2、“营销网络建设项目”
本项目的推进受当前建筑市场下行趋势的直接影响显著，现阶段建筑行业整体需求疲软，下游核心
