证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-031
杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 16,429.70
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 778.73
减：募集资金使用金额 4,881.39
其中：本报告期使用金额 2,256.46
其中：以前年度使用金额 2,624.93
补充流动资金 4,329.70
募集资金余额 7,997.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就可转债募集资金与中国工商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；与杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司变更可转换公司债券募集资金用途，将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”的可转换公司债券尚未使用的募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
2024年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-004）。公司及全资子公司维森智能与招商银行股份有限公司杭州临平支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况 如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公 1202083129900662763 996,181.66 募集资金专户
司杭州临平支行
中国工商银行股份有限公 1202083129900662887 371,228.09 募集资金专户
司杭州临平支行
杭州联合农村商业银行股 201000299929998 99,772.68 募集资金专户
份有限公司同协支行
招商银行股份有限公司杭 571918837810000 506,195.49 募集资金专户
州临平支行
温州银行股份有限公司杭 903030120190007810 78,000,000.00 现金管理账户
州临平支行
合 计 - 79,973,377.92 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用具体情况详见本报告附表1《向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用情况对照表》、附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产 业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分 及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期） 项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区 东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元 置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（天健审[2022]7258号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、经2024年3月27日公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十二次会议同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构 性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
经2024年12月26日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十九次会议同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和 公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性 存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签 署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
2、截至2024年12月31日，使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具 体情况如下：
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收
号 名称 类型 （万元） 益率
1 温州银行杭州临平 活期存 保本型 7,800 2025.01.01 2025.03.31 0.75%-2.35%
支行 款
注：公司于2024年12月31日实施上述现金管理，收益自2025年1月1日起计算，到期日为
2025年3月31日。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。
（六）结余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为7，997.34万元，其中197.34万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有7,800万元闲置募集资金用于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。该项目以公司全资子公司维森智能为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于维森智能的项目建设，差额部分由维森智能以自有资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
附表 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
