证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-041
合纵科技股份有限公司
关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集 资金总额为人民币100,438.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35 万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审验，并于2021年5月17日出 具了中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。上述募集资金扣除发行相 关费用后已汇入如下账户：
开户银行 银行账号 账户金额（万元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003262000041883948 39,900.00
交通银行股份有限公司北京五棵松支行 110061450013001544607 20,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91140078801000001796 10,400.00
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 11050188360000003713 26,580.95
合计 97,180.95
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 59,743.13 万元（不包含与
发行有关的费用 3,257.35 万元），尚未使用的募集资金余额人民币 37,437.82
万元（不包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币 459.43
万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专用账户合计余额为人
民币 3.85 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《合纵科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
该项制度已经 2010 年 1 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，
并于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第八次临时股东大会、2022 年 9 月 14 日
召开的 2022 年第六次临时股东大会进行了修订通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：
银行名称 账号 余额（万元） 存储方式
北京银行股份有限公司中 20000003262000041883948 --- 已销户
关村海淀园支行
交通银行股份有限公司北 110061450013001544607 --- 已销户
京五棵松支行
上海浦东发展银行股份有 91140078801000001796 --- 已销户
限公司北京分行
中国建设银行股份有限公 11050188360000003713 --- 已销户
司北京中关村分行
银行名称 账号 余额（万元） 存储方式
广发银行股份有限公司长 9550880055325400509 --- 已销户
沙高科支行
湖南银行股份有限公司宁 79040309000026158 --- 已销户
乡支行
华夏银行股份有限公司长 13452000000431228 --- 已销户
沙窑岭支行
北京银行股份有限公司中 20000031902200120111731 3.85 活期
关村海淀园支行
合 计 3.85
注：（1）存放在广发银行股份有限公司长沙高科支行（账号：9550880055325400509）、湖南银行股份有限公司宁乡支行（账号：79040309000026158）、华夏银行股份有限公司长沙窑岭支行（账号：13452000000431228）的募集资金对应的募投项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地 5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”已建成结项，其对应的募集资金已使用完毕并在本期销户；（2）存放在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 （账号：20000003262000041883948）对应的募投项目“配用电自动化终端产业化项目”已进行了项目变更，对应的募集资金专户在本期销户。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使
用情况对照表”。
（二）募集资金使用的其他情况说明
1、2021 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 4 亿元的闲置募集资金及不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
2、2021 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。截至 2022 年 5 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司 2022 年 5月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。
3、2022 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要
时立即归还至募集资金专户。截至 2023 年 5 月 12 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司
2023 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还
至募集资金专户的公告》。
4、2023 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时立即归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，上述暂时补流的
闲置募集资金尚未满 12 个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金变更情况
1、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大
的效益价值，2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第五十九次会议、第
五届监事会第二十八次会议，并于 2021 年 12 月 29 日召开了 2021 年第十二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计 30,700 万元及专户银行存款利息 226.82 万元共计 30,926.82 万元，用于新项目“湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地 5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”。具体内容
详见公司 2021 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途
的公告》。
2、为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大
的效益价值，2023 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第
六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
并于 2023 年 5 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“配用电自动化终端产业化项目”未使用的募集资金合计
39,900.00 万元及专户银行存款利息 94.61 万元合计 39,994.61 万元，用于新
项目“华能天津蓟州 80MW 光伏发电项目 EPC 工程总承包”和“华能文水县
60M
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