蓝思科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指
引——发行类第 7 号》的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2413 号），本公司由主承销商国信证
券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
589,622,641 股，发行价为每股人民币 25.44 元，共计募集资金 14,999,999,987.04
元，坐扣承 销和保 荐 费 用(不 含税 ) 69,599,999.95 元后的 募集资金为
14,930,399,987.09 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费
(不含税)、审计及验资费(不含税)合计 21,249,056.60 元后，公司本次募集资金
净额为 14,909,150,930.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年9月30 备注
日余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年9月30 备注
日余额
交通银行湖南省分行 431201888013000775492 1,271,234,320.17 77,057.71
营业部
中国农业银行股份有 18030901040030721 1,325,000,000.00 1,205,544.21
限公司长沙县支行
中国建设银行股份有
限公司长沙树木岭支 43050177393600000383 1,400,000,000.00 19,221,177.48 【注 1】
行
中国工商银行股份有 1901023029200322162 1,400,000,000.00 320,048.17 【注 1】
限公司长沙星沙支行
中国民生银行股份有
限公司长沙河西先导 632561048 1,426,533,572.79 179,760.87
区支行
中国银行股份有限公 606776370517 1,325,000,000.00 13,235,315.20 【注 1】
司长沙市泉塘支行
兴业银行股份有限公 368180100100429042 1,370,321,427.12 2,524,114.26 【注 1】
司长沙星沙支行
招商银行长沙分行营 731904040210850 1,325,000,000.00 301,819.50
业部
中国银行股份有限公
司浏阳经济技术开发 595076367812 846,232,786.57 74,450,001.70 【注 2】
区支行
中国银行股份有限公
司浏阳经济技术开发 610676382516 221,325,618.29 839,438.09
区支行
中国银行股份有限公 【注 1】
司浏阳经济技术开发 596376378690 1,010,616,414.80 60,639,088.94 【注 2】
区支行
中国银行股份有限公 604178697209 0.00 330,249,849.01
司长沙市星沙支行
中信银行股份有限公 8111601011388300433 2,009,135,847.34 0.00 【注 3】
司长沙雨花亭支行
合计 14,930,399,987.09 503,243,215.14
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 21,249,056.60 元，系联合
主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)。
【注 1】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议
通过，截至期末，该 5 个账户中合计 23 亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流
动资金。【注 2】该 2 个账户中合计 11.6 亿元暂时闲置募集资金以“大额存单/结
构性存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回该账户中。【注 3】该账户于报告期内已完成销户。
二、前次募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2022 年 4 月，公司变更募集资金用途总金额 298,608.24 万元，占本次
募集资金净额 20.03%。
1、变更情况及原因
公司于 2020 年 4 月披露了《非公开发行股票预案》，募投项目“长沙(二)园
3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”和“长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目”是公司从长期战略发展的角度出发。基于市场需求、客户结构、市场前景及公司产能情况等因素考虑，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议决议通过，公司对消费电子 3D 触控功能面板产品和智能穿戴设备零组件进行产能扩充，以便及时把握行业发展机遇，进一步提升公司盈利能力。具体变更情况如下：
(1)长沙(二)园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目
消费电子 3D 产品的长期市场需求稳步上升，但由于外部环境发生变化，导致短期市场需求未达预期。因此，公司根据实际情况将项目募集资金投入金额由原 534,532.14 万元减少至 262,496.53 万元，并放缓项目的投资节奏，将项目达到
预定可使用状态日期延后至 2024 年 12 月 31 日。
(2)长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目
智能穿戴设备近年来持续快速发展、创新，越来越受到消费者的青睐。在智能穿戴设备领域，公司是行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一，已有量产产品落地，具有丰富的技术储备和全球优质客户资源。
随着市场需求进一步增长，公司预计现有产能将不能满足客户需求，因此将项目投资总额由原 151,476.08 万元增加至 540,601.97 万元，将项目募集资金投入金额由原 127,123.43 万元增加至 229,159.04 万元，将项目达到预定可使用状态日
期延后至 2024 年 12 月 31 日，支持智能穿戴业务成为公司未来重要的业务增长
点。
(3)工业互联网产业应用项目内部结构调整
为提升募集资金使用效率，在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技(湘潭)有限公司实施。项目投资总额为 26,572.63 万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思长沙(二)园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59,813.69 万元减少至 33,241.06 万元。
(4)补充流动资金项目
在满足公司现阶段募投项目投资需求的情况下，为提升募集资金使用效率、降低公司财务费用、持续优化核心财务指标，将补充流动资金的募集资金金额由原198,788.68万元增加至368,788.68万元，用于与主营业务相关的日常经营活动。
2、决策程序及信息披露
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，于 2022 年 4 月 22 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了本次变更事项；公司独立董事对本次变更发表了同意的独立意见，公司保荐机构对本次变更事项发表了无异议的专项核查意见。
2022 年 4 月 7 日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国
证监会规定条件的媒体上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。
(二) 2024 年 5 月，公司变更募集资金用途总金额 154,770.22 万元，占本次
募集资金净额 10.38%。
1、变更情况及原因
(1) 长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目
公司在项目建设过程中不断优化工艺、积极导入工业互联网与自动化、增加自研设备所占比例，优化采购与投资成本，为募投项目节省了资金。同时，公司结合市场发展趋势，判断现阶段的产能投资已能够满足客户需求。为提升募集资金利用效率，将募集资金投入金额由原 229,159.04 万元调减至 192,546.82 万元，
将项目达到预定可使用状态日期延后至 2025 年 12 月 31 日。
(2)长沙(二)园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目
公司在项目建设过程中不断优化工艺、积极导入工业互联网与自动化、增加自研设备所占比例，优化采购与投资成本，为项目节省了资金，总投资额预计较原计划有所降低。同时，公司结合市场与产业发展趋势，以及公司整体投资进度安排，判断该项目调整后的产能投资已能够满足客户需求。为提升募集资金利用效率，将项目投资总额由原 422,653.36 万元调减至 353,083.44 万元，募集资金投入金额由原 422,653.36 万元调减至 322,653.36 万元，将项目达到预定可使用状态
日期延后至 2025 年 12 月 31 日。
(3)长沙(二)园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目
将项目达到预定可使用状态日期延后至 2025 年 12 月 31 日，投资金额等其
他事项均不变。
(4)工业互联网产业化应用项目
公司预计原 207,817.48 万元的募集资金不足以满足调整后的项目实施需求，故将该项目的募集资金投资金额调增至 246,466.81 万元，同时对子项目的投资金额进行了内部结构调整，并将达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。
(5)补充流动资金项目
在满足公司现阶段募投项目投资需求的情况下，为提升募集资金使用效率、降低公司财务费用、持续优化核心财务指标，将补充流动资金的募集资金金额由原368,788.68万元
