成都天翔环境股份有限公司
2020 年年度报告
（更新后）
2021 年 05 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)娄雨雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
重要提示：
1、司法重整进展情况及风险提示
2020 年 12 月 14 日，成都市中级人民法院作出（2020）川 01 破申 105 号《民
事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资贸易中心对公司的破产重整申请，并指定管理人对公司实施重整。公司根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规，结合公司情况拟定了《重整计划（草案）》并召开出资人会议和债权人会议，会上表决通过了《重整计划（草案）》。《重整计划（草案）》于 2021 年4 月 16 日获得了成都市中级人民法院的批准同意。公司将在管理人的监督下有效执行《重整计划（草案）》以彻底消除公司债务危机、稳固主营业务及核心资产、优化资产负债结构，同时，公司将加强重塑公司形象，赢得客户的信赖以获取更多经营订单以恢复公司盈利能力，最大限度地保护公司及股东的合法权益。
公司已与重整投资人签署了《重整投资协议》，管理人已收到重整投资人第一期投资款 3 亿元，公司将按照《重整计划》予以实施。
2、申请恢复上市工作安排及风险提示
因公司 2019 年末经审计净资产为负，且 2018 年、2019 年年度财务会计报
告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.1.1 条、第 13.1.5 条的规定以及深
圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自 2020 年 5 月 13 日起暂停上
市。暂停上市期间，公司及管理层为公司股票恢复上市做了多番努力，最终通过司法重整程序引入战略投资人以化解公司债务危机。根据公司 2020 年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司实控权存在变更风险
公司控股股东、实际控制人邓亲华先生因融资需要将其持有公司股份 2940
万股质押给云南国际信托有限公司，因其逾期未偿还借款，未履行湖北省武汉市长江公证处作出的（2018）鄂长江内证字第 9642 号执行证书所确定的义务，四川省自贡市中级人民法院根据申请执行人湖北省资产管理有限公司向法院提出书面申请，裁定将邓亲华先生质押的 2940 万股股份用于抵偿债务。截至本报告披露日，该股份尚未办理过户登记手续，本报告中邓亲华先生持有的股份暂未扣除抵债的股份数量。随着公司重整事项的推进，若公司顺利实施重整计划，公司将实施资本公积转增股本，转增的股份将用于引进战略投资人和偿还部分
债务，重整投资人或其他债权人可能成为公司新的实控人。
4、根据《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司将实施资本公积转增股本。本次资本公积转增股本不同于利润分配的实施，公司与将聘请的中介机构对前述事项进行论证，并积极关注该事项进展情况，履行信息披露义务。
5、根据《重整计划（草案）》，为了实现债权人有序退出，维护全体债权人利益，受让本次转增股票的债权人，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月内不减持其所持有的本次转增股票，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月后每个季度减持其所持有的本次转增股票的比例不超过六分之一（每个季度可减持但未减持的本次转增股票，可累计至以后任意季度减持）。公司不排除重整实施完成后出现限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能会引起股价波动，提请投资者注意投资风险。
6、经营风险
公司自 2018 年陷入债务危机至今已近三年，困境期间公司主要银行账户、
资产被冻结导致公司无法正常承接经营订单。公司于报告期末进入司法重整，通过引入战略投资人转移控股权化解公司的债务危机，重整计划将在本报告期后执行，重整计划的有效实施使公司资产负债结构得以优化，但在竞争日益加剧的情况下，公司可能已经失去了获得重大订单的最佳时机，公司将加强重塑信用形象，迎接挑战，力争尽快恢复正常经营生产，恢复盈利能力。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......8
第三节 公司业务概要 ......12
第四节 经营情况讨论与分析 ......20
第五节 重要事项......33
第六节 股份变动及股东情况 ......77
第七节 优先股相关情况 ......85
第八节 可转换公司债券相关情况 ......86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......87
第十节 公司治理......95
第十一节 公司债券相关情况 ......102
第十二节 财务报告......106
第十三节 备查文件目录 ......260
释义
释义项 指 释义内容
成都中院 指 四川省成都市中级人民法院
2020 年 12 月 25 日，成都中院作出(2020)川 01 破 25 号《决定书》，
重整管理人 指 指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成都分所为天翔环境管理人
深交所 指 深圳证券交易所
《破产法》 指 《中华人民共和国企业破产法》
《重整计划（草案）》 指 《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)》
天翔环境、公司、本公司、上市公司 指 成都天翔环境股份有限公司
Aqseptence Group GmbH（欧盛腾集团有限公司），是一家全球知名
AS 公司 指 的工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商，其
业务主要围绕"水处理与利用"的主题，沿着取水、污水的收集、固
液分离、污染物处理等环节展开
公司章程 指 成都天翔环境股份有限公司公司章程
元 指 人民币元
安德里茨 指 安德里茨（中国）有限公司
圣骑士、美国圣骑士、美国圣骑士公司 指 美国圣骑士离心机公司
成都圣骑士、成都圣骑士环保 指 成都圣骑士环保科技有限公司
天圣环保 指 天圣环保工程（成都）有限公司
天保汇同 指 四川天保汇同环境科技有限公司
天翔国际 指 原天保重装国际贸易投资有限公司，现已更名为天翔国际投资有限
公司
天保环境 指 成都天保环境装备制造有限公司
天翔水务 指 简阳市天翔水务有限公司
天盛华翔 指 成都天盛华翔环保科技有限公司
天翔葛博 指 成都天翔葛博投资有限公司
简阳天翔供排水 指 简阳市天翔供排水有限公司
大庆天保机械 指 大庆天保机械设备制造有限公司
天翔华世洁 指 四川天翔华世洁环保科技有限公司
翔易环保 指 成都翔易环保科技有限公司
德国 CNP 指 CNP-Technology Water and Biosolids GmbH(CNP 水和有机固体技术
有限公司)
欧绿保 指 德国欧绿保集团
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天翔环境 股票代码 300362
公司的中文名称 成都天翔环境股份有限公司
公司的中文简称 天翔环境
公司的外文名称（如有） CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
有） TECHCENT ENVIRONMENT
公司的法定代表人 邓亲华
注册地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号
注册地址的邮政编码 610300
办公地址 成都市青白江区大同镇大同路 188 号
办公地址的邮政编码 610300
公司国际互联网网址 http://www.techcent.cn
电子信箱 txhj300362@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王培勇 谢玉兰
查看PDF原文
