300362 深市 天翔退

证券代码：300362        证券简称：天翔环境      公告编码：2021-056 号

          成都天翔环境股份有限公司

            2020年度财务决算报告

    公司 2020 年度合并及母公司财务报表已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。

    报告期内公司实现营业利润为 19,767.64 万元，比去年同期减少亏损 118.06%；
归属于母公司股东的净利润为 5,428.16 万元，比去年同期减少亏损 102.78%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,036.09 万元，比去年同期增加 326.88%。
    现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

    一、2020 年度主要财务指标

                                                            较上年增减

        主要财务指标        2020年度/末    2019年度/末

                                                              的指标值

  基本每股收益（元/股）                0.1242            -4.4604        102.78%

  净资产收益率（%）                      96.88            427.54        -77.34%

  资产负债率（%）                        98.53            143.35        -31.27%

  总资产周转率（次）                      0.10              0.09        11.11%

  应收账款周转率（次）                    2.55              1.63        56.44%

  存货周转率（次）                        1.47              1.26        16.67%

  流动比率（倍）                          0.99              0.65        52.31%

  速动比率（倍）                          0.78              0.49        59.18%

    二、2020 年末主要资产负债状况

                                                              单位：万元

      主要资产负债项目        2020年末      2019年末    较上年增减%

  货币资金                              3,396.98          5,230.63        -35.06%


  应收票据                                  3.00            38.34        -92.18%

  应收账款                              15,611.78          16,866.86        -7.44%

  预付款项                              1,048.71          2,230.78        -52.99%

  其他应收款                          244,918.28        232,515.77          5.33%

  存货                                  26,067.31          30,104.84        -13.41%

  固定资产                              38,309.27          44,858.82        -14.60%

  在建工程                              1,497.79          4,529.47        -66.93%

  无形资产                              11,382.27          12,135.90        -6.21%

  资产合计                            402,155.93        422,904.08        -4.91%

  短期借款                              87,679.01        183,196.27        -52.14%

  应付账款                              46,385.05          55,334.05        -16.17%

  预收款项                                  0.00          4,057.02      -100.00%

  一年内到期的非流动负债            119,083.20        121,293.29        -1.82%

  长期借款                              13,678.33          17,400.00        -21.39%

  长期应付款                            7,123.42          22,265.32        -68.01%

  负债合计                            396,225.45        606,236.69        -34.64%

  股东权益合计                          5,930.48        -183,332.61        103.23%

    报告期内：

    1、货币资金较上年末减少 35.06%，主要系本年法院将冻结资金划转至法院账
户待执行所致。

    2、应收票据较上年末减少 92.18%，主要系收到的票据已贴现，或转让导致。
    3、应收帐款较上年末减少 7.44%，主要系加速资金回笼，新增应收较少。

    4、预付款项较上年末减少 52.99 %，主要系供应商多为现款现货，预付款项减
少。

    5、存货较上年同期减少 13.41%，主要是本期业务多为制造加工业务，在产品
及生产物资储备减少所致。


    7、无形资产较上年末减少 6.21 %，主要系累计摊销增加所致。

    8、预收款项较上年末减少 100.00 %，主要系据新收入准则调至合同负债科目。
    9、长期借款较上年减少 21.39%，主要系年末将一年内到期的长期借款重分类
到了一年内到期的非流动负债。

    10、长期应付款较上年末减少 68.01%，主要系主要系年末将一年内到期的长期
借款重分类到了一年内到期的非流动负债。

    三、2020 年度主要经营成果

                                                              单位：万元

          主要项目            2020年度      2019年度    较上年增减%

  营业收入                              41,369.74          40,992.50          0.92%

  营业成本                              31,848.19          37,326.63        -14.68%

  销售费用                              3,054.40          6,751.96        -54.76%

  管理费用                              11,692.07          15,807.27        -26.03%

  财务费用                              1,351.95          12,527.49        -89.21%

  信用减值损失                        26,559.88          -37101.93      -171.59%

  资产减值损失                          1,391.99        -41,989.98      -103.32%

  营业利润                              19,767.64        -109,454.21        118.06%

  营业外收支净额                      -15,056.75        -87,839.66        82.86%

  所得税费用                            -730.01          -1,314.04        -44.45%

  净利润                                5,440.90        -195,979.83        102.78%

  归属于母公司股东的净利润          5,428.16        -194,918.06        102.78%

  扣除非经常性损益后归属于

                                            1,536.34        -113,696.49        101.35%

  母公司股东的净利润

    报告期内：

    1、营业收入较上年同期增加 0.92 %，主要系本年加速恢复生产，加工承揽业
务增多，导致本年销售收入增加。

    2、销售费用较上年同期减少 54.76%，主要系本年人员减少，费用减少所致。
    3、管理费用较上年同期减少 26.03%，主要系本年人员减少，费用减少所致。
    4、财务费用较上年同期减少 89.21%,主要系本年各种借款业务利息都停止计息
导致财务费用减少。

    5、信用减值损失较上年同期减少 171.59%，主要系长账龄款项收回所致。

    6、营业外收支净额较上年同期减少 82.86%，主要系本年进入重整，违约金罚
金大幅减少所致。

    7、由于上述公司重整，导致最终与利润有关的净利润、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增加 102.78%、102.78%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增加 101.35%。

    四、2020 年度现金流量状况：

                                                                单位：万元

      主要现金流项目            2020年度      2019年度    较上年增减%

经营活动现金流入                          41,515.48          42,526.05        -2.38%

经营活动现金流出