吉艾科技集团股份公司
2020年度财务决算报告
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2020年度财务会计报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了 XYZH/2021BJAA40004标准无保留意见的审计报告，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况汇报如下：
一、2020年度公司主要财务指标
单位：元
经营成果 2020年 2019年 本年比上年
增减（%）
营业总收入 191,880,559.41 1,181,850,817.46 -83.76
营业成本 538,920,495.64 1,018,596,257.95 -47.09
营业利润 -619,284,394.40 -1,250,763,087.22 50.49
利润总额 -632,537,764.91 -1,247,423,932.98 49.29
归属于上市公司股东的净利润 -574,430,620.40 -1,190,871,087.17 51.76
归属于上市公司股东的扣除非 -566,704,524.34 -1,204,927,443.28 52.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,881,334.40 63,635,329.60 -67.19
财务状况 2020年末 2019年末 本年末比上
年末增减（%）
资产总额 5,585,293,092.29 6,157,375,047.16 -9.29
负债总额 5,470,379,040.85 5,455,367,021.85 0.28
归属于母公司的所有者权益 97,792,115.20 674,816,814.42 -85.51
总股本 886,123,765.00 886,123,765.00 -
受新冠肺炎疫情影响，公司经营情况受到较大冲击。公司所持有债权资产之底层资产的重整及处置工作，受限于各地的各类防疫措施，于上半年基本处于停滞状态，直至三季度才有所好转。报告期内，公司实现营业收入 19,188.06 万元，主要系抵债资产形成的房产销售
收入，2020 年度净利润亏损 58,606.35 万元，较上年同期减少 59,853.65 万元，减少幅度
50.53%，合并归属于母公司的净利润为亏损 57,443.06 万元，较上年同期减少 61,644.05万元，减少幅度为 51.76%，主要系上年同期 AMC 板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司 AMC 板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：
1、AMC 板块中，各类业务毛利较上期均有下降，其中重整服务类及管理服务类业务毛
利均有大幅下滑，主要原因如下：1、重整服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内项目处置进度持续延期，公司基于谨慎性考虑，在项目现金流出现好转迹象前停止摊余确认收入，同时部分项目资金成本增加综合导致；2、管理服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内管理服务收入减少，同时外部辅助成本降低综合导致；3、收购处置类业务毛利明显下降：主要系和上年同期相比，资产处置难度加大，进度放缓导致报告期内收购处置类收入降低；基于谨慎性原则，对部分项目底层资产进行减值测试，并计提减值准备，另由于报告期内银行贷款、股东贷款增加产生的财务费用增多等原因综合导致AMC 板块亏损 49,228.09 万元。
2、截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。基于谨慎性原则，报告期内计提预付款减值准备及设备减值准备合计 1,460 万，同时报告期内发生日常经营人工成本、保险等支出综合导致炼化板块亏损 5,238.36 万元
3、其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块营业收入大幅减少，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权。较上年同期相比，由于合并范围变化，报告期内测井设备销售及技术服务收入成本均大幅降低，同时报告期内计提应收账款及固定资产减值准备、计提股东借款利息、资产折旧及日常经营成本综合导致亏损 4,139.90 万元。
二、2020年度财务状况
（一）报告期资产结构及同比变动
单位：元
资产合计 2020年12月31日 2020年1月1日 增减变动（%）
货币资金 88,189,197.75 80,972,202.52 8.91
交易性金融资产 291,302,381.44 584,330,663.00 -50.15
应收账款 145,730,897.48 229,849,037.44 -36.60
应收票据 186,050,000.00
应收款项融资 49,327,674.43 -100
预付款项 5,924,641.74 42,024,188.92 -85.90
其他应收款 265,890,182.65 338,969,269.60 -21.56
存货 1,448,966,736.67 1,594,755,657.69 -9.14
一年内到期的非流动资产 15,624,000.00 72,288,000.00 -78.39
其他流动资产 46,981,189.81 379,329,075.39 -87.61
债权投资 2,191,857,882.19 2,212,857,882.19 -0.95
长期股权投资 884,924.06
其他权益工具投资 - 5,000,000.00 -100.00
其他非流动金融资产 14,000,000.00 35,000,000.00 -60.00
投资性房地产 20,306,817.27 23,082,895.87 -12.03
固定资产 187,179,319.01 254,157,606.68 -26.35
在建工程 899,211.48 957,952.18 -6.13
无形资产 314,545.77 12,503,168.16 -97.48
开发支出 15,347,640.00 15,347,640.00 0.00
长期待摊费用 614,335.09 3,170,486.28 -80.62
递延所得税资产 211,529,503.20 165,015,654.47 28.19
其他非流动资产 447,699,686.68 58,435,992.34 666.14
报告期末，公司总资产558,529.31万元，较期初减少57,208.20万元，同比减少9.29%，主要系报告期内基于谨慎原则重整服务类债权资产未确认摊余收益导致AMC板块业务毛利下降、同时针对固定资产、在手债权资产计提减值综合所致。各科目变动的具体原因如下：
1、报告期期末交易性金融资产减少比例为50.15%，主要系本报告期处置不良债权及公允价值减少计提减值准备综合所致；
2、报告期期末应收账款较期初减少比例为36.6%，主要系报告期债权转让款及房产销售款资金回笼同时针对部分应收款计提减值准备综合所致；
3、报告期期末应收票据较期初增加18605万元，主要系报告期末已背书的部分未到期银行承兑汇票未终止确认所致；
4、报告期期末应收款项融资较期初减少比例为100%，主要系上期末未终止确认的商业承兑票据于报告期内终止确认所致；
5、报告期期末预付账款较期初减少比例为85.9%，主要系孙公司能源贸易业务往来款减少导致；
6、报告期期末其他应收款较期初减少比例为21.56%，主要系报告期部分代收代付项目结束及项目公司收回在途资金综合导致；
7、报告期期末存货较期初减少比例为9.14%，主要系报告期内抵债资产销售存量房产及油服板块处置子公司股权合并范围减少综合所致；
8、报告期期末一年内到期的非流动资产较期初减少比例为78.39%，主要系
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