华测检测认证集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
华测检测认证集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》深证上〔2020〕
125 号及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准，并经贵所同意，本公司于 2016 年 9
月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 71,539,657 股，发行价为每股人民币 12.86 元，共计募集资金 919,999,989.02 元，
坐扣承销和保荐费用 13,099,999.89 元后的募集资金为 906,899,989.13 元，已由主承
销商长江证券承销保荐有限公司于2016年 9月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 1,686,200.00 元后，公司本次募集资金净额为
905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 554,458,318.33 元，以前年度累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,104,802.62 元；2020 年度实际使用募
集资金 138,026,586.83 元；2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 10,589,056.24 元。截至 2020 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 692,484,905.16
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74,693,858.86 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 287,422,742.83 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：存放在募集资金专户银行存款
余额 37,422,742.83 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期赎回的金额
为 250,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支
行签订了《募集资金五方监管协议》；与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、
中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行帐号 募集资金余额 备注
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 219210057988300003 20,068,387.46
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 226210057988300037 13,815,947.27
广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行 9550880203388300169 2,157,549.38
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 213223272817600001 636,294.51
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 213223237050800001 11,669.01
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 213223230787200001 0.00
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 213223725568800001 732,895.20
合计 37,422,742.83
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表，
详见本报告附表 1《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部
分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加 “华东检测基地（苏州）二期”实施
地点，公司募投项目中的“华东检测基地（苏州）二期”实施主体为苏州市华测检
测技术有限公司，原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路 3286 号。2019 年 5 月 8
日，实施主体苏州市华测检测技术有限公司设立昆山分公司，为了更有效整合子公
司资源，增加实施地点昆山市陆家镇金阳东路 1206 号智汇新城生态产业园区，共同
继续实施该项目。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已
投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资
金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 18 日，公司未使用闲
置募集资金暂时补充流动资金，实际补充流动资金的金额为零。公司于 2020 年 12
月 21 日披露了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期的公告》。
(五) 超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于活期账户以及用于银行理财。
(七) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募投资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情
况表，详见本报告附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师出具的鉴证意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华测检测认证集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：华测检测公司募集资金专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了华测检测公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：截至 2020 年 12 月 31 日，华测检测募集资金存放与使用符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表：1.《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2.《2016 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
2021年4月19日
附表 1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 度
编制单位：华测检测认证集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 90,521.38本年度投入募集资金总额 13,802.66
报告期内变更用途的募集资金总额
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