证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-017
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）于 2024
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环
保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6
亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币
589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 20
日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）将于近日与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部 用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金
1 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 恒泽科技
2 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 恒泽科技
3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源
合计 60,522.90 58,916.91
注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用
募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投
入募集资金金额进行了调整。
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。根据 募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情 况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，公司及子公司恒泽科技将合理利用闲置募集资金进行现金管理， 提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人 民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。上述额度 在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，以上额度内资金主要用于投资安全性高、流动性好、有保本约 定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。
（三）实施方式和授权
公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权， 具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司恒泽科技本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及子公司恒泽科技拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司恒泽科技将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司及子公司恒泽科技将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行各项内部控制制度，严控投资风险。
六、相关审议程序及意见
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司恒泽科技使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
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