山西证券股份有限公司
自 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表
山西证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表 (未经审计)
2020 年 6 月 30 日
(金额单位：人民币元)
本集团 本公司
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产
货币资金 五 1 19,071,467,944 15,734,010,625 14,994,265,666 11,413,358,584
其中：客 户存款 10,075,044,573 8,460,155,123 7,261,825,821 5,722,482,254
结算备付 金 五 2 3,740,783,117 2,620,361,716 3,637,403,533 2,579,273,485
其中：客 户备付金 1,554,510,188 1,281,863,152 1,284,974,058 1,105,580,728
融出资金 五 3 6,007,359,979 5,468,405,079 5,725,782,319 5,185,923,202
衍生金融 资产 五 4 50,192,600 18,351,897 50,192,600 -
买入返售 金融资产 五 5 3,460,977,830 2,742,426,644 3,004,209,055 2,191,408,463
应收款项 五 6,十七 1 79,059,820 100,204,889 44,428,637 54,876,044
存出保证 金 五 7 2,847,629,869 2,940,672,900 1,319,321,723 1,266,202,443
金融投资 ： 27,712,429,298 23,685,130,840 24,869,329,944 21,662,843,157
交易性金融资产 五 8 26,180,667,035 22,247,491,671 23,422,302,253 20,325,501,850
债权投资 五 9 32,884,589 32,520,311 - -
其他债权 投资 五 10 1,248,564,887 1,165,745,108 1,248,564,887 1,152,414,175
其他权益工具投 资 五 11 250,312,787 239,373,750 198,462,804 184,927,132
长期股权 投资 七 3,十七 2 421,754,695 421,754,695 4,295,380,851 4,192,380,851
固定资产 五 12 386,092,475 384,302,724 341,482,197 336,689,202
无形资产 五 13 116,518,687 117,553,798 107,495,479 107,883,971
商誉 五 14 476,939,901 476,939,901 49,096,844 49,096,844
递延所得 税资产 五 16 206,818,227 174,961,762 121,697,211 96,304,212
其他资产 五 15,十七 3 659,091,991 810,699,711 1,321,878,851 852,556,989
资产总计 65,237,116,433 55,695,777,181 59,881,964,910 49,988,797,447
此财务报表已于 2020 年 8 月 21 日获董事会批准。
侯巍 汤建雄 张立德 公司盖章
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
刊载于第 15 页至第 138 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
山西证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表 (未经审计) (续)
2020 年 6 月 30 日
(金额单位：人民币元)
本集团 本公司
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
附注 6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股 东权益
负债
短期借款 五 18 191,879,317 183,832,245 - -
应付短期 融资款 五 19 5,083,526,278 4,323,301,803 4,891,471,144 4,323,301,803
拆入资金 五 20 6,407,738,389 5,511,784,061 6,407,738,389 5,511,784,061
交易性金 融负债 五 21 1,064,878,110 2,132,321,710 1,064,878,110 2,132,321,710
衍生金融 负债 五 4 137,919,460 19,615,860 137,919,460 1,263,963
卖出回购 金融资产款 五 22 17,186,705,013 12,200,643,294 17,186,705,013 12,087,837,182
代理买卖 证券款 五 23 12,192,448,128 10,149,086,367 8,485,915,608 6,729,037,782
应付职工 薪酬 五 24 132,059,434 150,267,996 74,565,565 44,615,292
应交税费 五 25 163,698,139 93,071,311 141,267,790 63,553,870
应付款项 五 26 119,378,744 25,186,640 98,622,531 12,619,705
应付债券 五 27 4,628,498,399 6,251,917,663 4,624,258,732 6,246,181,664
递延所得 税负债 五 16 31,613,323 33,049,056 - -
其他负债 五 28 700,581,582 1,405,958,569 254,707,663 292,462,758
负债合计 48,040,924,316 42,480,036,575 43,368,050,005 37,444,979,790
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