证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-019
山东益生种畜禽股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，
2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发
行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83 元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 116,000.00
减：发行费用 2,089.34
募集资金净额 113,910.66
加：尚未支付或置换的发行费用金额 255.54
减：手续费支出 0.12
初始存放募集资金账户金额 114,166.08
减：募投项目累计使用金额 46,295.73
其中：以前年度累计使用金额
2023 年度累计使用金额（含置换前期投入） 46,295.73
减：置换及支付发行费用金额 227.05
尚未支付的发行费用转入一般户金额 28.49
加：利息收入 13.10
募集资金专户余额（2023.12.31） 67,627.91
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，并经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集
3、募集资金专户存储情况
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2023 年 12 月
（元） 31 日余额（元）
双鸭山益生种猪 招商银行烟台开 390,000,000.00
1 科技有限公司 发区支行 535904990610999 193,532,328.64
山西益生种猪繁 中国建设银行股
2 份有限公司烟台 37050166566000002043 141,661,995.77 141,680,884.04
育有限公司 卧龙支行
威海益生种猪繁 中国农业银行股
3 份有限公司烟台 15398101040088888 190,000,000.00 190,025,333.33
育有限公司 毓璜顶支行
利津益生种禽有 中信银行烟台牟 150,000,000.00 150,020,000.00
4 限公司 平支行 8110601011801690265
5 山东益生种畜禽 交通银行烟台芝 376899991013000369161 269,998,798.00 1,020,542.31
股份有限公司 罘支行
合计 1,141,660,793.77 676,279,088.32
注：募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银行
转账手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司 2023 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募
集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 12 月 08 日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届
监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及
已支付发行费用的自筹资金共计 187,275,094.01 元。和信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述事项出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第 000544 号]。保荐机构出具《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司
募集资金专项账户。
4、报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024 年 03 月 07 日
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-12 月
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(净额) 113,910.66 本年度投入募集资金总额 46,295.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 46,295.7
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