证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-023
长江润发健康产业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 110,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,883.81
减：以前年度已使用净额 91,927.46
本报告期使用金额 5,665.06
已转出的永久补充流动资金金额 11,949.80
募集资金本报告期末余额 5,341.48
注：本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2016 年非公开发行募投项目全部结项，并将节余募集资金余额及利息（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将部分募集资金专项账户金额（含扣除手续费
的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等）共计 11,949.80 元转出用于永久性补充流动资金，并完成部分募集资金专项账户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议分别审议通过的《关于变更募集资金存储专户的议案》，公司注销了浙商银行股份有限公司北京分行的专项账户，将该募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行张家港分行设立的募集资金专项账户进行专项存储，并与中国工商银行张家港分
行、华泰联合证券有限责任公司重新签署了《三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金存放情况
1、募集资金存储专户余额情况
截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额为5,341.48万元，具体存放如下：
单位：万元
序号 专户银行名称 银行账号 账户类别 余额 备注
1 工商银行张家港分行 1102027229000338011 募集专户 2.36
募集专户 0.27
2 张家港农村商业银行 802000055665188
理财 5,000
3 张家港农村商业银行 802000055666988 募集专户 0 已销户
4 浙商银行北京分行营 1000000012010041486 募集专户 0 已销户
业部 0
5 浙商银行张家港支行 3050020410120100006 募集专户 338.84
728
合 计 5,341.48
2、募集资金现金管理情况
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，额度内资金可以循环使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为5,000万元，具体情况如下：
银行 产品名称 金额（万元） 到期日 预期年利率
张家港 公司结构性存款 2023170 期 5,000 2024 年 1 月 5 日 1.80%～2.80%
农商行
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期内，募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议，同意将 2016 年非公开发行募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截止 2024 年 3 月 5 日，公司已将上述募集资金专项账户金额（含扣除手续费的
现金管理取得的理财收益、活期利息收入等）总计 17,367.40 万元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专项账户的注销手续。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 110,000 本年度投入 5,665.06
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 4
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