证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-080
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2019〕69 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 29,694.61 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,037.68 万元；2022 年半年度实际使用募集资金 625.86 万元，2022 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为455.41 万元；累计已使用募集资金 30,320.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,493.09 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 67,431.43 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券共有 6 个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
1951********8887 233,167,340.05
司绍兴柯桥支行
研发平台建设 浙江绍兴瑞丰农村商业银
2010******9159 155,679,370.9
项目 行股份有限公司柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
8508**********0384 107,952,345.43
限公司绍兴柯桥支行
营销网络建设 北京银行股份有限公司绍
2000**********1366 54,458,451.03
项目 兴柯桥支行
亚太药业现代 浙商银行股份有限公司绍
3371**********6697 52,059,092.73
医 药 制 剂 一 兴越城支行
期、二期项目 宁波银行股份有限公司绍
8002********9712 70,997,718.37
兴柯桥支行
合 计 674,314,318.51
[注]截至 2022 年 6 月 30 日，该账户中有 1,999.49 万元被冻结，详见本报
告附件 1
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)研发平台建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施有助于公司优
化技术创新团队建设，完善研发创新体系，推进项目注册申报和临床研究工作， 加快新药品种的临床研究和产业化，提升公司的创新能力和可持续发展能力。
(2)营销网络建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施能促进公司产
品市场覆盖率和市场占有率的提升、销售规模的快速增长，并为公司在研新品种 的产业化提供销售推广和营销服务，进一步塑造公司和产品的品牌形象，有利于 提升公司的经营业绩。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告附件 1
附件：1、募集资金使用情况对照表
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十五日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,258.82 本年度投入募集资金总额 625.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 30,320.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)＝ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
亚太药业现代医药制剂一 否 30,000.00 30,000.00 271.65 18,084.35 60.28 2024 年 12 月 31 日 -3,708.03 否 否
期、二期项目
研发平台建设项目 否 59,906.20 59,906.20 354.21 12,151.71 20.28 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
营销网络建设项目 否 5,352.62 5,352.62 0 84.41 1.58 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
承诺投资项目小计 95,258.82 95,258.82 625.86 30,320.47
合 计 95,258.82 95,258.82 625.86 30,320.47 -3,708.03
(1)“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”未达到计划进度和预计效益的原因
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 该项目建设是为了提升公司现有仿制药产品的生产能力、生产效率以及产品质量，并考虑了公司储备和研发的仿制
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