上海莱士血液制品股份有限公司
2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2023年上半年占
占用方与上市公司 上市公司核算 2023年年初 用累计发生金额 2023年上半年占用 2023年上半年偿 2023年中期期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 (不含利息) 资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
主要股东及其附属企业 Grifols, S.A. 主要股东 ——— - - - - - ——— ———
中信银行股份有限公司 主要股东 ——— - - - - - ——— ———
前主要股东及其附属企业 莱士中国有限公司（注1） 前主要股东 ——— - - - - - ——— ———
其他关联方及附属企业 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
2023年上半年往
往来方与上市公司 上市公司核算 2023年年初 来累计发生金额 2023年上半年往来 2023年上半年偿 2023年中期期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 (不含利息) 资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
中信银行股份有限公司 主要股东 银行存款及其他 133,794.23 271,632.49 1,608.86 235,307.80 171,727.78 资金存放及购买定 经营性往来
非流动资产 期存款
主要股东及其附属企业 持本公司股份5%以
基立福医药科技（上海）有限公司 上的股东控制的公 预付账款 -16.91 -163.03 - -277.88 97.94 采购商品 经营性往来
司
小计 ——— ——— ——— 133,777.32 271,469.46 1,608.86 235,029.92 171,825.72 ——— ——
武宁莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 5,375.80 142.00 9.56 - 5,527.36 补充流动资金 非经营性往来
保康县莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 5,060.86 819.00 9.98 - 5,889.84 补充流动资金 非经营性往来
灵璧莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 4,966.53 189.00 7.44 - 5,162.97 补充流动资金 非经营性往来
保亭莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,362.00 175.00 2.52 - 1,539.52 补充流动资金 非经营性往来
白沙莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,331.00 155.00 2.52 - 1,488.52 补充流动资金 非经营性往来
琼中莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 993.00 141.00 1.87 - 1,135.87 补充流动资金 非经营性往来
兴平市莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 911.80 152.70 1.75 - 1,066.25 补充流动资金 非经营性往来
全州莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 811.16 136.50 1.59 - 949.25 补充流动资金 非经营性往来
上市公司的子公司 澧县莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,333.81 0.77 - 1,334.58 补充流动资金 非经营性往来
及其附属企业 沂源县莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 6,378.00 411.00 145.94 - 6,934.94 补充流动资金 非经营性往来
石门莱士单采血浆站有限公司 控股子公司 其他应收款 3,974.53 1,134.00 102.24 - 5,210.77 补充流动资金 非经营性往来
大化莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 3,940.80 107.00 24.84 - 4,072.64 补充流动资金 非经营性往来
马山莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 1,020.97 739.00 29.03 - 1,789.00 补充流动资金 非经营性往来
南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司 控股子公司 其他应收款 1,016.80 297.00 26.20 - 1,340.00 补充流动资金 非经营性往来
大新莱士单采
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