证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-010
粤海永顺泰集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号
文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人
民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。
截至 2023 年12 月31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，
累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民币 51,116,047.25 元的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存
储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 44050186320109006868 活期存款 43,808,141.78
广东省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司 82040078801200002397 活期存款 5,988.94
广州东山支行
中国银行股份有限公司 518378413273 活期存款 7,301,707.24
宝应支行营业部
招商银行股份有限公司 120914250910418 活期存款 209.29
广州淘金支行
中信银行股份有限公司 8110901014001508157 活期存款 -
广州新城国际支行
总计 51,116,047.25
2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限公
司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署《募集资金三方监管协议》)、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，本公司投入募集资金总额为人民币 398,394,093.56 元，募集资金使
用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 11 月 11 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用
及增值税人民币 8,259,380.27 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币305,198,447.19 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第 5624号的鉴证报告。
本公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币 305,198,447.19 元及已支付发行费人民币 8,259,380.27 元。截至
2023 年 12 月 31 日，本公司已完成置换金额人民币 313,457,827.46 元。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2023 年 1 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用最高额度不超过(含)20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。于 2023 年 12 月 4 日，
本公司提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 11 月 17 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)在保证资金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 4 亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。
本公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事
会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)继续使用不超过人民币 2.8 亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。
本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如下：
银行 类型 产品 币种 金额 起始日 到期日
名称
中国建设银行股份有限公司 保本固定 定期 人民 400,000,000.00 21/11/2022 20/02/2023
广东省分行 收益 存款 币
中国建设银行股份有限公司 保本固定 定期 人民 300,000,000.00 21/02/2023 21/05/2023
广东省分行 收益 存款 币
中国建设银行股份有限公司 保本固定 定期 人民 20,000,000.00 22/05/2023 06/07/2023
广东省分行 收益 存款 币
中国建设银行股份有限公司 保本固定 定期 人民 280,000,000.00 22/05/2023 21/08/2023
广东省分行 收益 存款 币
中国建设银行股份有限公司 保本固定 定期 人民 280,000,000.00 22/08/2023 22/11/2023
广东省分行 收益 存款 币
中国建设银行股份有限公司 保本浮动 结构 人民
广东省分行 收益 性存 币 280,000,000.00 28/11/2023 22/12/2023
款
本公司已如期收回进行现金管理的募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公
司累计收到存款利息为人民币 10,423,677.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司
使用闲置募集资金进行现金管理期末无余额。
（六）节余募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目“广麦 4 期扩建项目”及“年产 13 万吨中高档啤酒麦
芽项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状态，满足结项条件。
第三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司首次公开发行股票募投项目(“广麦 4期扩建项目”及“年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目”)结项并将节余募集资金人民币24,368.57 万元永久补充流动资金，用于本公司主营业务相关的生产经营。募集资金投资项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专用账户支付。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构已发表核查意见。本公
司于 2023 年 12 月 8 日披露《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》。本议案于 2023 年 12 月 27 日经本公司股东大会审议
通过。
在募集资金投资项目建设过程中，本公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，本公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募集资金投资项目存在部分节余募集资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募
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