中信泰富特钢集团股份有限公司
2023 年度财务决算报告
一、公司经营业绩
1.主要财务指标情况
主要财务指标情况对比表
项 目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
（已追溯调整）
营业收入 万元 11,401,880 9,834,471 15.94%
营业成本 万元 9,903,833 8385,329 18.11%
四项期间费用 万元 787,310 608,738 29.33%
归母净利润 万元 572,119 710,538 -19.48%
净利润率 % 5.02 7.22 降低 2.20 个百分点
基本每股收益 元/股 1.13 1.41 降低 0.28 元/股
净资产收益率 % 15.54 20.96 降低 5.42 个百分点
2023年公司实现营业收入1,140.19亿元，较上年同期增长15.94%；营业成本990.38亿元，较上年同期增长18.11%；四项期间费用78.73亿元，较上年同期增长29.33%；实现归母净利润57.21亿元，比上年同期下降19.48%；净利润率5.02%，比上年同期下降2.20个百分点；每股收益1.13元/股，比上年同期下降0.28元/股；净资产收益率15.54%，比上年同期下降5.42个百分点。
2.期间费用情况
四项期间费用对比表
项 目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
（已追溯调整）
销售费用 万元 67,464 48,257 39.80%
管理费用 万元 202,410 140,614 43.95%
研发费用 万元 445,161 385,058 15.61%
财务费用 万元 72,275 34,809 107.63%
报告期内销售费用、管理费用、研发费用及财务费用较上年同比 增长，主要系公司并表泰富钢管所致。
二、公司财务状况及现金流量
1.财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
项 目 2023 年 2022 年 增减变动
（已追溯调整）
流动资产 5,124,904 3,764,876 36.12%
其中：货币资金 847,802 892,788 -5.04%
应收账款 519,840 316,093 64.46%
应收款项融资 481,858 268,665 79.35%
预付款项 235,327 139,281 68.96%
存货 1,721,379 1,076,799 59.86%
一年内到期的非流动资产 2,003 0 100%
非流动资产 6,525,756 5,312,586 22.84%
其中：长期应收款 0 2,000 -100.00%
长期股权投资 62,918 192,233 -67.27%
在建工程 379,047 552,233 -31.36%
无形资产 781,129 427,217 82.84%
其他非流动资产 57,218 88,942 -35.67%
总资产 11,650,661 9,077,462 28.35%
流动负债 4,954,024 3,750,735 32.08%
其中：短期借款 867,010 527,270 64.43%
应付账款 1,766,581 1,280,542 37.96%
合同负债 490,123 352,116 39.19%
一年内到期的非流动负债 367,599 44,658 723.14%
非流动负债 2,533,187 1,682,992 50.52%
其中：长期借款 1,701,471 780,310 118.05%
长期应付款 150,000 290,000 -48.28%
总负债 7,487,211 5,433,727 37.79%
2023年期末公司资产总额达1,165.01亿元，同比2022年末907.75 亿元增长28.35%；负债总规模748.72亿元，同比2022年末543.37亿元 增长37.79%。公司资产负债率64.26%，比上年同比上涨个4.40百分点； 流动比率103.45%，比上年同比上升3.07个百分点。主要资产、负债 变动分析如下：
（1）应收款项、应付款项及存货等经营性资产同比增加，主要 系公司本期收购上海中特泰富钢管有限公司所致。
（2）长期股权投资同比减少，主要系本期上海中特泰富钢管有 限公司转为子公司所致。
（3）在建工程同比减少，主要系前期投产的在建项目本期陆续 转固所致。
（4） 短期借款、长期借款等负债项目较上年同比增加，主要系
公司并表泰富钢管后有息负债规模上升所致。
2.现金流量
现金流量对比表
单位：万元
项 目 2023 年 2022 年 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 1,065,811 1,343,437 -20.67%
投资活动产生的现金流量净额 -203,069 -185,581 -9.42%
筹资活动产生的现金流量净额 -945,271 -982,053 3.75%
现金及现金等价物净增加额 -85,892 172,176 -149.89%
期末现金及现金等价物余额 785,410 871,302 -9.86%
（1）在经营活动现金流方面，受外部环境和并购泰富钢管影响， 公司应收账款和存货规模扩大，公司尚在整合资产、努力发挥协同优 势的过程中，因此公司的经营性净现金流有所下降。
（2）在投资活动现金流方面，本期取得泰富钢管控股权，并持续收购少数股东股权，对公司投资活动现金流净额影响较大。
（3）在筹资活动现金流方面，公司有序管理有息负债，严格控制公司财务风险，筹资活动现金净流量较为稳定。
三、2024年度公司经营计划
2024年主要生产经营目标是：入库坯材1,970万吨，外部销售总量1,920万吨，其中出口销量280万吨。
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