证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编号：2021-72
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 7,521,141.85 1,681.39% 12,576,749.37 230.66%
归属于上市公司股东的净利
润（元） -12,113,893.60 43.06% -32,224,125.66 14.07%
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元） -9,586,075.03 14.96% -24,310,081.28 -12.94%
经营活动产生的现金流量净
额（元） —— —— 40,878,591.75 332.13%
基本每股收益（元/股） -0.0359 43.03% -0.0954 14.11%
稀释每股收益（元/股） -0.0359 43.03% -0.0954 14.11%
加权平均净资产收益率 -3.22% -1.06% -8.56% -1.36%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,586,949,048.54 2,393,455,500.59 8.08%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元） 362,129,107.70 391,002,308.36 -7.38%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期 说明
期末金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 1,604.88 11,238.65
定量持续享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,729,423. 45 -8,128,283.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,000. 00 203,000.00
合计 -2,527,818. 57 -7,914,044.38 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
罚款 3,000.00 建筑违规处罚
项目前期经费 200,000.00 子公司收到发改局下发的重大项目前期经费
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产类 期末余额 期初余额 增减变动 变化原因
货币资金 45,347, 874.10 112,432,593.13 -59.67%主要系公司子公司支付工程及设备款增加所致。
应收账款 6,548,969. 81 48,603,721.60 -86.53%主要系公司子公司本期收回货款所致。
预付款项 26,811, 606.53 771,977.49 3373.11% 主要系公司子公司预付货款所致。
存货 主要系公司子公司采购货物及采购生产原材料增加
3,758,381. 99 - 100.00% 所致。
其他流动资产 19,197, 640.64 31,350,217.97 -38.76%主要系公司子公司增值税留底税额返还所致。
在建工程 702,543, 927.58 395,463,016.08 77. 65% 主要系公司子公司在建项目增加所致。
使用权资产 主要系 2021 年 1 月 1 日起公司执行新租赁准则，科
3,266,072. 56 - 100.00% 目重分类调整所致。
短期借款 100,000, 000.00 - 100.00% 主要系公司子公司委托贷款增加所致。
应付账款 主要系公司子公司本期应付工程及设备款增加所
316,232,188.22 216,963,859.62 45.75% 致。
合同负债 809,596.29 1,934,860.90 -58.16%主要系公司子公司返还部分预收货款所致。
应交税费 1,509,994. 65 2,482,296.05 -39.17%主要系公司子公司缴纳税款所致。
其他流动负债 85,229. 85 179,469.09 -52.51%主要系公司子公司待转销项税额减少所致。
租赁负债 主要系2021年1月1日起公司执行新租赁准则，科目
3,602,838. 46 100. 00% 重分类调整所致。
损益类 本报告期 上年同期 增减变动 变化原因
营业收入 主要系公司子公司钾肥销售及键合材料销售增加所
12,576, 749.37 3,803,512.41 230.66% 致。
营业成本 主要系公司子公司钾肥销售及键合材料销售增加所
12,670, 773.10 3,853,610.24 228.80% 致。
税金及附加 主要系上年同期公司子公司增资印花税款增加所
76,924. 56 240,453.31 -68.01%致。
销售费用 11,131. 26 477,399.41 -97.67%主要系公司科目重分类调整所致。
营业外收入 主要系公司子公司收到发改局下发的重大项目前期
203,000.00 - 100.00% 经费所致。
营业外支出 8,128,283. 03 366,921.70 2115.26% 主要系公司子公司计提逾期支付利息所致。
现金流 本报告期 上年同期 增减变动 变化原因
经营活动产生的 主要系公司子公司本期收回货款及收到增值税留底
现金流量净额 40,878, 591.75 9,459,848.36 332.13% 税额返还所致。
现金及现金等价 -84.20%主要系上年同期公司子公司钼业收到增资款所致。
物净增加额 42,481, 874.10 268,925,679.04
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复
16, 003 的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
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