海南京粮控股股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核算的 2025 年度占用累计发生金额 2025 年度偿还累计发生 2025 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2025 年期初占用资金余额 2025 年度占用资金的利息 占用形成原因 占用性质
会计科目 （不含利息） 金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度往来资金 2025 年度偿还累计 2025 年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 的利息（如有） 发生金额 资金余额
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 1,956,860.00 1,640,060.00 316,800.00 销售商品 经营性往来
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 319,534.75 1,568,169.43 1,762,504.18 125,200.00 销售商品 经营性往来
北京五环顺通供应链管理有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 4,785,935.00 4,718,255.00 67,680.00 销售商品 经营性往来
河北安平大红门食品有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 156,000.00 1,267,500.00 858,000.00 565,500.00 销售商品 经营性往来
河北滦平华都食品有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 28,001,392.07 110,938,839.65 116,591,872.49 22,348,359.23 销售商品 经营性往来
北京百嘉宜食品有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 160,250.00 2,556,740.00 2,614,410.00 102,580.00 销售商品 经营性往来
北京三元食品股份有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 26,201.75 6,966.75 19,235.00 销售商品 经营性往来
北京篮丰蔬菜配送有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 26,000.00 50,375.00 76,375.00 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京二商肉类食品集团有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 17,075.00 1,770,152.84 1,773,397.83 13,830.01 销售商品 经营性往来
北京市张辛粮食储备有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 119,717.50 1,456,815.00 1,209,357.50 367,175.00 销售商品 经营性往来
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 371,250.00 12,486,387.00 12,857,637.00 销售商品 经营性往来
北京三元种业科技有限公司 控股股东直接控制的企业 应收账款 6,108,044.61 43,091,557.82
