渤海租赁股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元
往来方与上市 上市公司 2025 年初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 1- 2025 年 6
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 往来累计 月往来资金 6 月偿还累 其他 月末往来资 往来形成 往来性质
系 会计科目 余额 发生金额 的利息（如 计发生金额 金余额 原因
（不含利息） 有）
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
（一） 控股股东及其附属企业
同受控股股东
1 海航科技股份有限公司 的母公司控制 应收账款 7,048 - - - (29) 7,019 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 借款保证
2 渤海国际信托股份有限公司 的母公司控制 其他应收款 3,520 - - - - 3,520 金 经营性往来
同受控股股东
3 天津市大通建设发展集团有限公司 的母公司控制 长期应收款 121,404 - - (121,404) - - 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁
4 海航天津中心发展有限公司 的母公司控制 其他应收款 212 - - - - 212 保证金 经营性往来
同受控股股东 物业费保
5 海南海航信管物业服务有限公司 的母公司控制 其他应收款 199 - - - - 199 证金 经营性往来
同受控股股东
6 金海智造股份有限公司 的母公司控制 长期应收款 484,967 - - - - 484,967 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁
7 海航旅游集团有限公司 的母公司控制 其他应收款 797 - - - - 797 保证金 经营性往来
合计 618,147 - - (121,404) (29) 496,714
渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
往来方与 上市公司 2025 年初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025 年 6 月
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 往来累计 月往来资金 月偿还累计 其他 末往来资金 往来形成原 往来性质
关联关系 会计科目 余额 发生金额 的利息（如 发生金额 余额 因
（不含利息） 有）
二、其他关联资金往来（续）
（二） 上市公司的子公司及其附属企业
往来款项及
8 天津渤海租赁有限公司 子公司 其他应收款 9,919,256 114,000 46,513 (2,710,956) - 7,368,813 资金拆借 经营性往来
9 天津渤海租赁有限公司 子公司 长期应收款 700,000 2,500,000 57,375 ( 57,375) - 3,200,000 资金拆借 经营性往来
合计 10,619,256 2,614,000 103,888 (2,768,331) - 10,568,813
（三） 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
（四） 其他关联方及其附属企业
10 湖北华宇临空仓储管理有限公司 注 1 长期应收款 10,092 123 - - - 10,215 租赁收入 经营性往来
11 Jade Aviation LLC 联营公司 应收账款 11,264 4,720 - ( 10,488) ( 34) 5,462 管理费收入 经营性往来
12 天津航空金融服务有限公司 合营公司 应收账款 50,146 183,419 - (170,170) (235) 63,160 租赁收入 经营性往来
13 天津航空金融服务有限公司 合营公司 长期应收款 10,941 - - ( 10,918) ( 23) - 租赁收入 经营性往来
合计 82,443 188,262 - (191,576) (292) 78,837
注 1：间接控股股东施加重大影响。
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截止至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至 2025 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关
联方的款项。
本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2025 年 8 月 28 日
获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人：
