000070 深市 特发信息

      深圳市特发信息股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。

  该次募集资金到账时间为 2018 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具瑞华验字 [2018]48330007 号验资报
告。

  2、本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 426,678,504.13 元，其中：以
前年度使用 251,951,631.30 元，均投入募集资金项目；本年度共计使用 174,726,872.83 元，其中：1,072,090.00 元投入募集资金项目使用；将已终止项的“特发东智扩产及产线智能化升级项目”募集资金的剩余募集资金 98,100,323.36 元永久补充流动资金；将结项的“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”募集资金的结余资金 48,060,200.00 元永久补充流动资金，其中项目尾款为 20,403,800.00 元；将结项的“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”募集资金的结余资金 27,494,259.47 元永久补充流动资金，其中项目尾款为 1,030,500.00 元。


  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 426,678,504.13 元，募集资金专户余
额为人民币 0 元，与实际募集资金净额人民币 415,543,596.22 元的差异金额为人民币11,134,907.91 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  具体如下:

  1）2018 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 136,694.79 元。

  2）2019 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,752,717.24 元。

  3）2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,204,100.62 元。

  4）2021 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,829,756.39 元。

  5）2022 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,211,638.87 元。

  （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 4 日签发的 “证监许可［2020]1078 号” 文
《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “本公司”）获准向社会公开发行面值总额 550,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币5,020,754.72 元，募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。

  该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了天职业字［2020］34391 号验资
报告。

  2、本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 537,934,458.96 元，全部用于
募集资金项目，其中：以前年度使用 419,912,665.22 元，本年度使用 118,021,793.74 元。截止
截至 2022 年 12 月 31 日项目已结项，股东大会决议通过补充流动资金的节余募集资金
12,875,631.96 元尚未实施转出。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 537,934,458.96 元，已经决议补充
流动资金但尚未转出的募集资金专户余额为人民币 12,875,631.96 元。募集资金累计使用金额与募集资金专户余额合计为 550,810,090.92 元，与实际募集资金净额人民币 544,979,245.28 元的差异人民币 5,830,845.64 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  具体如下:

  1）2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,733,062.18 元。


  2）2021 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,733,971.29 元。

  3）2022 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,363,812.17 元。

  （三）2021 年公开发行公司债券募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2063 号”文，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）向专业投资者中的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币1,500,000,000.00 元的公司债券。

  本公司本次债券采取分期发行的方式。“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发行，发行规模不超过人民币
500,000,000.00 元（含 500,000,000.00 元），简称“21 特信 01”，代码为 149427，5 年期，本
期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。最终本期
债券发行规模为 100,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 80,000.00 元，募集资金净额
为人民币 99,920,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 29 日。

  “深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”发行规模不超过人民币 1,000,000,000.00 亿元（含 1,000,000,000.00 元），本期债券品种一简称为“21特信02”，债券代码为149665，3年期，发行规模不超过300,000,000.00元（含300,000,000.00
元）；品种二简称为“21 特信 03”，债券代码为 149666，5 年期，发行规模不超过 700,000,000.00
元（含 700,000,000.00 元），本期债券每张面值为 100 元，品种一发行数量不超过 300 万张，
品种二发行数量不超过 700 万张，发行价格为人民币 100 元/张。最终确定本期债券品种一发行规模为 300,000,000.00 元，品种二发行规模为 400,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民
币 536,480.00 元，募集资金净额为人民币 699,463,520.00 元。该次募集资金到账时间为 2021 年
10 月 22 日。

  2、本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 800,348,152.81 元，均投入募集
资金项目。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 800,348,152.81 元，募集资金专户余
额为人民币 703,597.35 元，与实际募集资金净额人民币 799,383,520.00 元的差异金额为人民币1,668,230.16 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  具体如下:

  1）2021 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,346,855.07 元。

  2）2022 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 321,375.09 元。

    二、募集资金存放和管理情况


  （一）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

  1、募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行专项账户、中国光大银行股份有限公司成都光华支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  2、募集资金三方监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于
2018 年 11 月 9 日与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协
议》；本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于 2018 年 12 月 29 日与具体负责实施成都
傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构长城证券股
份有限公司已于 2019 年 1 月 18 日与具体负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资
子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》；与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
  3、募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：
                存放银行                        银行账户账号      存款方式        余额

中国建设银行深圳科苑南支行                  44250100018200000796  活期存款                -
中国光大银行成都光华支行                      78270188000238441    活期存款                -
中国建设银行深圳科苑南支行                  44250100018200000993  活期存款                -
中