证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-073
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
临时补流募集资金金额：50,000 万元
补流期限：自 2025 年 12 月 5 日董事会审议通过起不超过 12 个月
一、募集资金基本情况
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 100,000 万元
募集资金净额 98,884.72 万元
募集资金到账时间 2025 年 11 月 20 日
前次用于暂时补充流动资金 无
的募集资金归还日期及金额
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数
量 10,000,000 张 （ 1,000,000 手 ）。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用为人民币11,152,760.76元，实际募集资金净额为人民币988,847,239.24元。
上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年11月20日出具了容诚验字[2025]230Z0149号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金账户余额 98,884.72 万元
募投项目名称 调整后募集资金投 已使用募集资金金额 项目进度
资金额（万元） （万元）
高频高速连接系统改 50,000.00 0 -
建升级项目
智慧能源连接系统改 20,000.00 0 -
建升级项目
补充流动资金 28,884.72 0 -
合计 98,884.72 0 -
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，计划使用额度不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施及管理，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2025 年 12 月 5 日，公司董事会审计委员会 2025 年第 8 次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。
公司相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会审计委员会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
