振德医疗:振德医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

            振德医疗用品股份有限公司

 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为主承
销商，通过向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的
公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者公开发行的方式发行可转换公司债券。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计
255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00 万元，资信
评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》

  （二）募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

  项  目                                序号          金  额

 募集资金净额                              A              42,969.06

                  项目投入                B1              41,685.72
 截至期初累计发生 利息收入净额            B2                  39.07
 额

                  现金管理产品收益        B3                716.11

                  项目投入                C1                843.70

 本期发生额      利息收入净额            C2                  1.40

                  现金管理产品收益        C3

                  项目投入            D1=B1+C1          42,529.42
 截至期末累计发生 利息收入净额        D2=B2+C2              40.47
 额

                  现金管理产品收益    D3=B3+C3              716.11

 应结余募集资金                        E=A-D1+D2+          1,196.22
                                          D3

 实际结余募集资金                          F              1,196.22

 差异                                    G=E-F

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司配售及公开发行可转换债券募集
资金专户已销户，公司对“功能性敷料及智能物流中心建设项目”累计投入募集资金 32,559.30 万元，根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司将节余募集资金 1,196.22 万元用于永久性补充流动资金。
  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
  公司“补充流动资金”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已于 2020 年将该募集资金专户予以销户；公司“功能性敷料及智能物流中心建设项目”募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将节余募集资金 1,196.22 万元永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以销户。

  2、募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司配售及公开发行可转换债券募
集资金专户均已销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。
  (四) 募集资金投资项目结项说明

  公司“功能性敷料及智能物流中心建设项目”于 2023 年 4 月完
成建设，达到预期可使用状态。经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司将
募集资金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项，并将“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 25 日

  附件

                        配售及公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

  编制单位：振德医疗用品股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元

募集资金总额                                                42,969.06  本年度投入募集资金总额                                                        843.70

变更用途的募集资金总额                                              无

                                                                        已累计投入募集资金总额                                                    42,529.42

变更用途的募集资金总额比例                                          无

              是否已                          截至期末承                截至期末    截至期末累计  截至期末投入  项目达到  本年度  是否达  项目可行

 承诺投资    变更项  募集资金承    调整后    诺投入金额    本年度    累计投入金  投入金额与承诺    进度（%）    预定可使  实现的  到预计  性是否发

  项目      目（含部  诺投资总额  投资总额      (1)      投入金额        额      投入金额的差额  (4)＝(2)/(1)  用状态日    效益    效益    生重大变

            分变更）                                                      (2)        (3)＝(2)-(1)                    期                            化

功能性敷料及                                                                                                                    638.16      是

智能物流中心    否      33,000.00  33,000.00  33,000.00      843.70    32,559.30    -440.70[注 1]        98.66  2023.4  [注 1 ]  [注 1 ]      否

建设项目

补充流动资金    否      9,969.06  9,969.06    9,969.06                  9,970.12      1.06[注 2]        100.01  不适用  [注 2]    [注 2]      否

合  计        －      42,969.06  42,969.06          -      843.70    42,529.42        -439.64        -          －                －        －

未达到计划进度原因（分具体项目）                                                                          无

项