耐普矿机:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300818        证券简称：耐普矿机        公告编号：2022-041
债券代码：123127        债券简称：耐普转债

                江西耐普矿机股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开
第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

    一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021
年 11 月 4 日止，本公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30
元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。截止 2021 年 11 月 4 日，公司
上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。

  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金净额使用计划如下：

                                                                      单位：元

 序                项目名称              拟投入本次募集项目  募集资金投资净
 号                                              金额              额

  1    复合衬板技术升级和智能改造项目          290,000,000.00  282,702,528.70

  2              补充流动资金                  110,000,000.00  110,000,000.00

                  合计                          400,000,000.00  392,702,528.70


  为规范公司募集资金的管理和使用，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

  二、募集资金的使用情况

  1、募集资金进行现金管理的情况

  公司 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截
止 2022 年 5 月 18 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理进展如下：

委托方      受托方        产品名称    委托理财金额  起始日期    终止日期

 公司  海通证券股份有  “理财宝91天期  10,000 万元  2022年3月  2022 年 6 月
            限公司        V146 号”                      22 日      20 日

 公司  中国银河证券股  “银河金山”收    5,000 万元    2022 年 03  2022 年 06
          份有限公司    益凭证 10867 期                  月 22 日    月 20 日

                        平安银行对公结

 公司      平安银行    构性存款（100%  5,000 万元    2022 年 03  2022 年 06
                        保本挂钩 LPR）                  月 22 日    月 22 日
                              产品

 公司  中国银河证券股  “银河金山”收    5,000 万元  2022年1月  2022年11月
          份有限公司    益凭证 10390 期                  20 日      15 日

  2、募投项目的资金使用情况

  截止 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用进度情况如下：
                                                                      单位：元

序            项目名称            募集资金投资额  累计投入金额  投资进度
号

 1  复合衬板技术升级和智能改造项目    282,702,528.70    1,170,000.00      0.41%

 2            补充流动资金            110,000,000.00  110,000,000.00    100.00%


              合计                  392,702,528.70  111,170,000.00      -

  因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

  鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。

  公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照银行同期一年贷款基准利率（4.35%）计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 435 万元。

  四、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见


  1、独立董事独立意见

  独立董事一致认为使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。独立董事一致同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

  2、监事会意见

  经审核，监事会认为：同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低财务费用，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十六次会议决议；

  2、第四届监事会第十九次会议决议；


  3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

  4、德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

  特此公告。

                                      江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 19 日